募集资金情况 - 2015年6月17日公司非公开发行8244.4444万股，每股13.5元，募集资金总额11.12999994亿元，净额10.89457834亿元[2] - 截至2023年12月31日，实际募集净额10.894578亿元，以前年度使用5.863628亿元，本年度使用4.633311亿元[8] - 2023年度投入募集资金4.633311亿元，累计投入10.496939亿元[10] - 累计变更用途的募集资金总额13.360776亿元，比例122.64%[10] 专户情况 - 截至2023年12月31日，建行林州支行专户余额2.9万元，另两支行专户已注销[5] - 2024年1月31日林州支行专户被扣划2.8万元，2月4日公司已归还[6] 项目投入情况 - 工业机器人一期工程项目累计投入5207.13万元，进度51.1%[10] - 永久性补充流动资金累计投入9.976226亿元，进度100%[10] 项目变更情况 - 终止《商业保理项目》等三个项目[11] - 终止投入的募集资金98754.78万元用于投资《商业保理项目》和永久性补充流动资金[11] - 转让商业保理项目转让款52007.48万元用于“煤机装备技术升级及改造项目”和永久性补充流动资金[11] - 原计划用于“煤机装备技术升级及改造项目”的33845.5万元募集资金用于永久性补充流动资金[11] 资金使用情况 - 2015年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3000万元[12] - 2023年使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年底实际使用5000万元[12] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额5002.90万元，5000万元用于暂时性补充流动资金，2.90万元存于专户[12] 核查与合规情况 - 保荐代表人对公司募集资金存放、使用及募投项目实施情况进行核查[15] - 公司严格执行募集资金专户存储制度[16] - 2023年度募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形[16] - 2023年度募集资金存放与使用与已披露情况一致[16] - 2023年度募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形[16] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[16]