业绩总结 - 2023年度公司营业收入232.8121亿元[11] - 2023年公司营业收入为17.0756014111亿元，较上期下降10.17%[38] - 2023年公司营业成本为15.1380445188亿元，较上期下降13.57%[38] - 2023年公司净利润为 - 9044.355921万元，较上期亏损幅度收窄64.39%[38] - 2023年末公司资产总计49.1952574309亿元，较上年末下降14.70%[37] - 2023年末公司流动资产合计20.1760008219亿元，较上年末下降29.16%[37] - 2023年末公司流动负债合计29.8284967411亿元，较上年末下降20.09%[37] 财务数据 - 2018年公司转让惠州泽宏100%股权和间接转让CALIENT25.5%股权，价格分别为1.2亿元、3.2965亿元[5][6] - 截至2023年12月31日，控股股东及关联方股权转让款欠款3.6145亿元，业务往来欠款0.814791亿元，合计4.429291亿元，累计计提坏账准备3.908441亿元，账面价值0.52085亿元[7] - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额103.78027亿元，坏账准备余额37.96064亿元[14] - 2023年末货币资金6.13亿元，较上年末减少31.24%[27] - 2023年末应收账款6.58亿元，较上年末减少28.99%[27] - 2023年末存货3.90亿元，较上年末减少19.63%[27] - 2023年末长期股权投资为24.4789132356亿元，较上年末下降0.18%[37] - 2023年末未分配利润为 - 6.8162526257亿元，较上年末亏损增加15.30%[37] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.99亿元，上期为2.59亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损1.87亿元，上期亏损0.20亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期亏损2.53亿元，上期亏损1.86亿元[30] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -1.33亿元，上期为0.64亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为0.82亿元，上期为2.14亿元[30] - 经营活动现金流入小计本期为22.22亿元，上期为19.76亿元[42] - 经营活动现金流出小计本期为20.99亿元，上期为19.10亿元[42] - 投资活动现金流入小计本期为2.06亿元，上期为3.40亿元[42] - 投资活动现金流出小计本期为1.24亿元，上期为1.42亿元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为15.70亿元，上期为22.70亿元[42] - 筹资活动现金流出小计本期为18.07亿元，上期为24.92亿元[42] 财务处理相关 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备计提确定为关键审计事项[11][14] - 公司对同一控制下企业合并采用权益结合法，非同一控制下采用购买法[59][60] - 公司为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益[64] 其他事项 - 2022年12月9日、27日，公司同意豁免孙洁晓原协议项下支付利息义务，延长剩余款项支付期限至2023年12月31日[6] - 2023年4月18日，公司中止原以资抵债方案，将威马控股3.27%股权及上海房产抵押增信[6] - 2023年4月26日、5月18日，公司同意孙洁晓及债务人于2023年12月31日前完成剩余款项支付[6] - 公司注册资本为11.28亿元[50] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[55][56] - 公司以人民币为记账本位币[57]