公司资本与股权 - 公司注册资本为47,964.6926万元[13] - 截至2023年9月30日，限售股占比5.02%，无限售股占比94.98%[14] - 截至2023年9月30日，万安集团持股占比45.86%，3200万股质押[16] - 截至2023年9月30日，保荐人持股占比约0.02%[29] 融资与分红 - 2011年首次募资36,410.40万元，净额32,915.766万元[17] - 2016年非公开发行募资845,259,987.60元，净额820,052,440.42元[18] - 2020 - 2022年现金分红合计10,312.41万元[21] 财务业绩 - 2023年1 - 9月营收274,922.66万元，净利润20,187.91万元[24] - 2022年度营收336,406.01万元，净利润6,679.06万元[24] - 2020 - 2022年营收分别为252,204.70万元、271,311.66万元、336,406.01万元[69] - 2020 - 2022年净利润分别为6,547.17万元、1,002.02万元、6,679.06万元[69] 财务指标 - 2023年9月30日资产总计499,165.09万元，负债合计278,567.77万元[24] - 2023年1 - 9月经营现金流净额11,632.04万元[27] - 2023年9月30日流动比率1.22倍[28] - 2023年9月30日资产负债率（母公司）37.31%[28] - 2023年1 - 9月应收账款周转率3.64次/年[28] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润36,185.21万元[28] 项目进展 - 2022年6月项目申请文件报内部核查[31] - 2022年7月召开问核会议[31] - 2023年7月内核会议同意推荐[33] 发行情况 - 本次发行尚需深交所审核和证监会注册批复[43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[45] - 拟募资不超72,377.00万元，补充流动资金不超9,406.00万元[64][65] - 发行对象不超35名，股份6个月内不得转让[53][58] - 发行后实际控制人不变[62] 研发与专利 - 2022年研发费用16,925.42万元，同比增26.51%，占营收5.03%[71] - 2022年新专利申请177项，授权131项[72] 产能与市场 - 铝合金固定卡钳目前年产能25万只，募投新增100万只[83] - 铝合金副车架目前年产能40万只，募投新增80万只[83] - 铝合金固定卡钳2025年未取得但可能性大客户占比约35%[84] 成本与利润影响 - 原材料价格涨1%，综合毛利率降0.71个百分点[70] - 募投项目原材料价格涨1%，毛利率分别降0.75%和0.69%[86] - 募投项目产品售价降1%，毛利率分别降0.83%和0.82%[86] - 募投达产后新增折旧摊销占预计营收5.12%[87] - 募投达产后新增折旧摊销占现有及募投收入之和1.70%[87] - 募投产能释放后新增折旧摊销占预计净利润约45.54%[87]