可转债情况 - 2023年报告期末济南市章丘区公有资产经营有限公司持有724,284张可转债，金额72,428,400元，占比29.81%[7] - 2023年可转债利率第一年至第六年分别为0.25%、0.45%、0.90%、1.70%、2.50%、2.80%[8][19] - 2024年半年度报告期内“章鼓转债”发行总量2,430,000张，发行总金额243,000,000元，累计转股金额20,000元，转股数量1,926股，未转股金额242,980,000元，占比99.99%[16] - 2024年半年度报告期末方润刚持有211,431张可转债，金额21,143,100元，占比8.70%[17] - 兴业银行股份有限公司－天弘多元收益债券型证券投资基金持有可转债金额为847.69万美元，占比3.49%[18] 财务指标 - 2023年末到本报告期末流动比率从1.39增至1.57，增幅12.95%[11] - 2023年末到本报告期末资产负债率从56.65%降至54.98%，降幅1.67%[11] - 2023年末到本报告期末速动比率从1.02增至1.25，增幅22.55%[11] - 本报告期末流动比率为1.66，较上年末增长5.73%[21] - 本报告期末资产负债率为51.56%，较上年末减少3.42%[21] - 本报告期末速动比率为1.31，较上年末增长4.80%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为5980.64万元，较上年同期减少1.27%[22] - 本报告期EBITDA全部债务比为6.56%，较上年同期增长0.70%[22] - 本报告期利息保障倍数为13.02，较上年同期增长26.53%[22] - 本报告期现金利息保障倍数为7.44，较上年同期增长853.85%[22] 转股价格与评级 - 2024年公司董事会决定本次不向下修正“章鼓转债”转股价格，2024年2月26日至2025年2月25日不再提出向下修正方案[14] - 2024年“章鼓转债”转股价格由10.35元/股调整为10.25元/股，7月5日起生效[15] - 2024年6月6日中诚信国际维持公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，维持"章鼓转债"的债券信用等级为"A+"[19]