财务数据 - 2023年12月31日合并财务报表中商誉账面价值为239,109,960.43元，系2015年收购子公司德坤航空形成[4] - 2023年度营业收入为1,072,671,593.65元，较2022年增加52,741,778.07元，增加5.17%[5] - 2023年末公司资产总计32.93亿元，较年初34.69亿元下降4.96%[16] - 2023年末流动资产合计21.74亿元，较年初24.37亿元下降10.80%[16] - 2023年末非流动资产合计11.18亿元，较年初10.31亿元增长8.45%[16] - 2023年末负债合计5.96亿元，较年初8.72亿元下降31.50%[18] - 2023年末股东权益合计26.97亿元，较年初25.97亿元增长3.88%[18] - 2023年净利润为1.23亿元，较2022年的2.19亿元下降43.91%[23] - 2023年基本每股收益为0.12元/股，较2022年的0.21元/股下降42.86%[23] - 2023年综合收益总额为1.25亿元，较2022年的2.27亿元下降44.84%[23] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为817,028,326.27元，2022年为881,690,045.92元[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为268,031,333.93元，2022年为194,461,767.96元[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 199,208,947.04元，2022年为269,632,922.03元[28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 17,569,639.82元，2022年为 - 32,493,337.18元[28] - 2023年现金及现金等价物净增加额为52,810,761.59元，2022年为445,760,261.84元[28] 资产项目 - 2023年末货币资金合计1,261,527,257.70元，年初为1,213,730,675.35元，年末包含应收利息23,746,250.71元[127][129] - 2023年末交易性金融资产余额较年初减少，年初为100,164,330.68元，主要系理财产品投资到期[132] - 2023年末应收票据余额38,807,275.35元，年初为700,000.00元，增加38,107,275.35元，增加54.44倍，因采用商业承兑汇票结算业务增加[133] - 应收账款年末账面余额276924064.36元，坏账准备59403805.35元，账面价值217520259.01元[142] - 合同资产年末账面余额83938248元，减值准备5321504.44元，账面价值78616743.56元[150] - 应收款项融资年末余额162,772,337.79元，年初余额167,360,423.38元[158] - 其他应收款年末余额10,740,053.24元，年初余额10,228,631.13元[165] - 预付款项年末余额6,163,134.26元，较年初减少83,900,937.22元，减少93.16%[176] - 存货年末账面余额383,556,059.23元，存货跌价准备/合同履约成本减值准备3,924,845.86元，账面价值379,631,213.37元[181] - 固定资产年初余额423,729,683.75元，年末余额397,095,467.09元[186] - 在建工程年初余额8,229,932.12元，年末余额37,212,936.36元[191] - 使用权资产年初余额20,710,937.94元，本年增加12,666,748.21元，减少7,969,106.63元，年末余额25,408,579.52元[195] - 无形资产账面原值年初余额为99,518,258.59元，本年增加2,921,422.92元，年末余额为102,439,681.51元[197] - 商誉原值年初余额和年末余额均为339,060,755.88元[198] 项目进展 - 大型辊压机系统产业化基地生产车间扩建技改项目预算5000万元，工程累计投入占预算比例22.78%，进度22.99%[194] - 特种重型装备制造基地项目一期预算15000万元，工程累计投入占预算比例20.92%，进度24.63%[194] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[119] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、5%；城市维护建设税7%；教育费附加3%；地方教育费附加2%；企业所得税15%、17%、25%[123] - 2021年1月1日至2030年12月31日，公司、德坤航空等主营业务满足条件企业所得税按15%税率计缴，需主营业务收入占企业收入总额60%以上[125]