重组进展 - 威领股份本次重组于2023年9月21日通过深交所审议，2023年11月2日获中国证监会批复同意注册[2] - 本次重组审计机构由大华会计师事务所变更为兴华会计师事务所，签字注册会计师相应变更[3] - 2024年7月16日，兴华会计师事务所针对本次重组出具财务相关申请文件，与原申请文件无实质性差异[4] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入114,140.11万元，较2022年度下滑3.76%，净利润 - 29,019.27万元，较2022年下降250.31%[58] - 2023年工程机械制造业务营业收入减少7,333.13万元，合并口径减少营业收入23,944.46万元[58] - 2023年碳酸锂市场价格较2022年下降46%，公司产品毛利率同比下降24.66%[58] - 2024年1 - 6月预计归属于上市公司股东的净利润亏损5,300万元至4,000万元[59] 超进度预付工程款 - 截至2023年12月31日，公司对湖南邦颂超进度预付工程款5700万元、对湖南辉超超进度预付工程款1700万元，截至报告日已全额收回[9] - 2023年审计报告强调事项所涉超进度预付工程款合计7400万元，涉及两家公司三个项目，不涉及本次重组标的公司[11] - 2024年4月公司收回超进度预付款，未发现施工公司及其相关人员与公司存在关联关系，不影响本次重组[28] 控股股东情况 - 威领股份控股股东为上海领亿，实际控制人为黄达[29] - 截至承诺函出具日，上海领亿持有上市公司股权比例为18.52%，质押比例为12.70%，司法冻结比例为5.82%，质押及司法冻结占比100%[29] - 上海领亿累计质押股份3078.95万股，占总股本12.70%，融资2亿元[31] - 国泰君安拟减持不超727.113万股（不超3%），减持后上海领亿持股15.52%仍为大股东[32] 诉讼情况 - 遵义道桥诉颐昇基金等，要求偿还未赎回基金申购款1.91亿元，上海领亿等承担连带责任[37] - 2024年7月30日深圳中院一审判决颐昇基金还款19171.7万元及利息等，上海领亿对颐昇基金5000万还款本金及利息不能清偿部分债务的二分之一承担赔偿责任[39] - 贵阳新天房地产开发公司诉德致投资等十六被告，要求德致投资支付费用合计13.7301330729亿美元[41] - 王宏武诉熊洪等，要求支付费用合计3002.531291万美元[45] 人员变动 - 2024年2月2日，原首席风控官吴江丽及原首席财务官章丽莎辞职，聘任孙明阳为首席财务官[54] - 2024年7月22日，公司完成董事会、监事会换届，聘任张瀑为新任轮值总裁，任期两年[55] 股本变化 - 2023 - 2024年因股权激励回购注销股票，公司股本总额由242,462,000股减至242,371,000股[56][57] 领辉科技情况 - 本次重组前公司持有领辉科技70%股权，拟购买剩余30%股权[60] - 2021 - 2023年领辉科技营业收入分别为14,503.04万元、39,504.37万元和41,779.55万元，净利润分别为1,042.19万元、18,458.33万元和6,054.11万元[62] - 2023年领辉科技营业收入业绩实现率为188.91%，净利润业绩实现率为145.74%，净利润（扣除股份支付）业绩实现率为99.36%[64] 募集资金 - 本次发行的募集配套资金总额不超过11,400.00万元，用于支付重组现金对价5,100.00万元、补充流动资金5,670.00万元、中介机构费用630.00万元[69]