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博实股份:哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告(2023年度)
002698博实股份(002698)2024-06-28 16:12

可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券450万张,募集资金总额4.5亿元,净额4.4341861832亿元[9][68] - 债券期限为2022年9月22日至2028年9月21日[13] - 初始转股价格为15.81元/股,2023年调为15.56元/股,2024年调为15.31元/股[23][96] - 原A股股东可优先配售,上限约4499220张,占发行总额99.983%[41] 业绩数据 - 2023年度营业收入256,540.88万元,同比增长19.11%;归母净利润53,359.12万元,同比增长19.90%[59] - 2023年利润总额63,805.99万元,较2022年增长24.61%;净利润55,294.94万元,较2022年增长23.49%[62] - 2023年经营活动现金流量净额13,894.27万元,较2022年下降69.23%[64] - 2023年投资活动现金流量净额 -17,236.86万元,较2022年增长37.24%[64] - 2023年筹资活动现金流量净额 -29,396.58万元,较2022年下降260.22%[64] - 2023年基本每股收益0.5218元/股,较2022年增长19.90%[65] - 2023年末资产总额664,869.28万元,较2022年末增长6.89%[65] - 2023年末合并资产负债率为45.89%,2022年末为46.20%[92] - 2023年末流动比率为2.37,2022年末为2.42[92] - 2023年末速动比率为1.38,2022年末为1.57[92] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日,募集资金专户存储余额145,969,640.07元[69] - 报告期投入募集资金总额12,380.35万元,累计投入30,459.20万元[73] - 机器人及智能工厂产业化生产项目投资进度49.54%[73] - 矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目投资进度68.34%[73] - 技术创新与服务中心(研发中心)项目投资进度57.72%[73] - 补充流动资金投资进度100.00%[73] 其他 - 2023年度“博实转债”偿债保障措施有效执行[83] - 发行人主体与本次可转换公司债券信用评级均为AA,2023和2024年跟踪评级未变[53][86] - 2023年度公司未发生需召开债券持有人会议的事项[81][89] - 2023年度除调整转股价格外,未发生《受托管理协议》列明的其他重大事项[95]