募集资金与项目 - 拟募集资金不超85,000万元,用于电子雷管等项目及补充流动资金[11] - 电子雷管项目将产能从2,900万发/年提至7,008万发/年,预计毛利率26.56%[11] - 灰岩项目投资26,175.25万元,用募集资金23,500万元,预计毛利率39.84%[11] 股权结构 - 公司持有凌河化工60%股权,陈学辉等持有40%[40] - 公司持有东宝矿业51%股权,其他中小股东持有49%[42] 生产能力 - 凌河化工具备7008万发/年电子雷管生产许可能力,实际2900万发/年[40] - 东宝矿业有100万吨/年氧化钙、5万吨/年纳米碳酸钙生产线[42] - 东宝矿业有200万吨/年建筑石料用灰岩生产能力[47] - 聚五兴建材有600万吨/年建筑用白云岩生产能力,正建设[47] 业务收入 - 报告期内石材业务收入占比分别为9.84%、8.53%、3.47%和1.94%[54][57] - 2023 - 2020年石料业务收入分别为5237.56万元、11678.66万元、23153.90万元、19646.34万元[57] 项目进度 - 灰岩项目2023年7月取得《采矿许可证》,后续需办相关手续[11] - 预计2025年3月底前正式生产[73] 产能核减 - 2021年公司及下属因现场混装炸药产能占比不足,核减工业炸药产能9800吨[83][85] 股东情况 - 中荆集团持有公司15.28%股份,通过邵兴祥控制10.40%[92] - 截至2023年9月30日,前十大股东合计持股126,687,796股,占比32.38%[103][105] 财务数据 - 报告期末货币资金余额72852.53万元,短期借款余额145611.17万元[92] - 报告期各期末存货账面价值分别为23760.54万元、28427.53万元、38707.99万元、43592.80万元[92] 安全生产 - 2021年公司压块车间事故致1人死亡,制定相关制度并整改[117][120][121] 项目合规 - 募投项目不属于淘汰类、限制类产业,符合国家产业政策[142][143][144][149] - 部分项目已取得节能审查意见,无需单独节能审查或审批[152][153][154][155] 环保情况 - 部分项目有废气、固废等排放,预计有环保投入[185][189][190][191][192] - 最近36个月子公司受环保行政处罚[195][196] 发行情况 - 2023年5月31日发行获股东大会批准,授权董事会办理[199] - 2023年8月23日调整发行认购对象,邵兴祥不再认购[98][199]
凯龙股份_补充法律意见书(三)