业务数据 - 报告期内石料开采业务收入分别为5237.56万元、11678.66万元、23153.90万元、19646.34万元[11] - 报告期内石料业务收入占主营业务收入比重分别为1.94%、3.47%、8.53%、9.84%[11] 项目建设 - 募投灰岩项目拟建设500万吨/年精细化工用灰岩生产线[7] - 东宝矿业年产1000万吨石料生产线项目分两期建设，首期200万吨/年建筑石料用灰岩项目已投产，二期含500万吨/年制灰用灰岩及300万吨/年建筑用白云岩[17] - 碳酸钙产业园区项目建成后将形成年产10万吨纳米碳酸钙、100万吨氧化钙以及1000万吨石料生产能力[18] - 灰岩项目预计2024年底完成建设并试生产，2025年3月底前正式投产[42] 产品特性 - 制灰用灰岩含钙量达53%以上，建筑用灰岩含钙量在48%-49%左右[14] - 建筑石料用灰岩成品粒径要求在30mm以下，制灰用灰岩成品粒径在30 - 80mm左右[15] 专利情况 - 凯龙工程爆破拥有2项矿山爆破相关实用新型专利和1项矿山爆破相关发明专利[24][33] - 东宝矿业拥有4项与石料生产密切相关的实用新型专利[24][33] 人员构成 - 截至2023年9月30日，东宝矿业从事石料开采业务人员达90人，技术人员占比27.78%，特种作业人员占比10.00%等[26] - 东宝矿业已储备注册安全工程师3名，专职安全生产管理人员6人，超配置要求[26] 审批许可 - 东宝矿业已取得《湖北省固定资产投资项目备案证》等多项前置审批许可[30] - 东宝矿业取得3本《不动产权证书》，宗地面积合计239,018.00㎡[31] - 东宝矿业于2023年7月19日取得《采矿许可证》，于2023年12月19日取得《使用林地审核同意书》[31] 项目预期 - 灰岩项目每年预计生产325万吨30 - 80mm高钙石骨料，约35%即175万吨为粒度小于30mm的高钙石混合骨料[37] - 灰岩项目投产后预计年自用高钙石达194万吨[37] 股票发行 - 发行人本次向特定对象发行股票申请于2023年7月31日获深交所受理[47] 法律纠纷 - 凯龙股份子公司涉合同纠纷，涉案金额1.65亿元[6] - 东北金城请求新疆天宝化工支付欠付工程款本金9717.158072万元及逾期付款利息、违约金[49][50] - 截至2023年7月3日，逾期付款利息暂计1829.389969万元，逾期付款违约金暂计4955.750617万元[49][50] - 若新疆天宝化工与东北金城诉讼败诉，账面将新增6785.14万元违约金及利息等负债[54] - 预计将产生2225万元归属于母公司股东的净资产损失[54] 财务状况 - 截至2023年6月30日，新疆天宝化工总资产为21612.19万元，总负债为30274.36万元，净资产为 - 8662.17万元[55] - 天宝化工应收新疆天宝化工款项损失为6546.61元，影响归属于母公司净利润3867.74元[57] - 发行人下属其他子公司应收新疆天宝化工款项损失为271.91元，影响归属于母公司净利润163.91元[57] - 新疆天宝破产后原超额亏损转回6826.31元，影响归属于母公司净利润2238.31元[57] - 合并报表归属于母公司净利润/净资产影响合计为 - 1793.34元，占截至2023年6月30日归属于母公司净资产比例为1.19%[57] - 截至2023年6月30日，新疆天宝化工账面净资产为 - 8662.17万元，考虑评估增值后为 - 6826.31万元[57] - 截至回复出具日，新疆天宝化工账面记载应付东北金城工程款9717.16万元[59] 保荐机构意见 - 保荐机构认为发行人自发行申请获深交所受理以来无重大舆情或媒体质疑，申请文件信息披露真实准确完整[63] - 保荐机构将持续关注发行人发行相关媒体报道，若有质疑将及时核查[63] - 保荐机构法定代表人确认问询意见回复报告无虚假记载等，并承担法律责任[70]