财务状况 - 截至2023年6月30日，新疆天宝化工资产总额21612.19万元，负债总额30274.36万元，净资产 - 8662.17万元[13] - 若新疆天宝化工败诉，账面将新增7298.10万元违约金及利息等负债，公司预计产生2393万元归属于母公司股东的净资产损失[13] - 若新疆天宝化工败诉破产清算，公司预计产生1793.34万元归属于母公司股东的净利润及净资产损失，占截至2023年6月30日发行人归属于母公司股东净资产的1.19%[13][14] - 报告期各期末，公司流动比率分别为0.65倍、0.60倍、0.63倍和0.59倍，速动比率分别为0.56倍、0.51倍、0.54倍和0.49倍，资产负债率分别为60.66%、69.29%、69.78%和67.29%[21] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为27.35%、23.05%、23.69%和28.71%[28] - 截至2022年12月31日，公司未办妥产权证书的房屋建筑物账面价值为41771.53万元，占公司固定资产账面价值的12.58%[32] 业务数据 - 最近三年一期，公司民爆器材业务收入分别为59,283.48万元、91,673.16万元、119,026.64万元和72,174.96万元[63] - 最近三年一期，硝酸铵及复合肥销售收入分别为51,037.38万元、88,953.98万元、129,604.03万元和58,848.05万元[65] - 最近三年一期，公司爆破服务收入分别为44,719.15万元、45,996.87万元、51,170.52万元和25,363.45万元[66] - 2020 - 2022年公司工业炸药产量分别位列全国第15位、第11位和第9位，产量占全行业比例分别为2.00%、3.37%和3.54%[139] - 报告期内硝酸铵及复合肥对外销售收入分别为51,037.38万元、88,953.98万元、129,604.03万元和58,848.05万元，占公司营业收入的25.38%、32.24%、38.05%和34.39%[151] 产能情况 - 电子雷管生产线技术改造和灰岩生产线建设项目建成后，将分别新增4108万发/年电子雷管产能和500万吨/年制灰用灰岩产能[20] - 截至2023年6月30日，公司工业炸药及制品生产许可能力230,200吨/年、工业雷管7,508万发、塑料导爆管及工业导爆索39,000万米[63] - 公司形成15万吨/年合成氨产能和36万吨/年硝酸铵产能[65] - 公司矿山石料业务板块取得1,600万吨/年采矿许可，形成年产100万吨氧化钙及5万吨纳米碳酸钙生产能力[66] - 截至2023年6月30日，公司湖北省内工业炸药生产许可能力为11.21万吨，安全生产许可能力为10.11万吨，均位居湖北省第一[135] - 公司子公司凯龙楚兴硝酸铵生产能力为36万吨/年[151] 股权结构 - 公司控股子公司天宝化工持有新疆天宝化工55.50%股权[13] - 公司持有凌河化工60%股权，持有东宝矿业51%股权[15] - 截至2023年6月30日，公司总股本为391,238,834股[53] - 限售条件流通股/非流通股数量为47,621,657股，占比12.17%[54] - 无限售条件流通股数量为343,617,177股，占比87.83%[54] - 截至2023年6月30日，中荆投资控股集团有限公司持股59,792,682股，占比15.28%[54] - 邵兴祥持股40,701,864股，占比10.40%[54] - 前十名股东合计持股130,752,496股，占比33.41%[54] - 截至2023年6月30日，中荆集团直接及间接控制公司25.69%的表决权股份[55] 项目投资 - 电子雷管生产线技术改造项目达产年度预计可实现净利润6619.71万元[15] - 年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目达产年度预计可实现净利润4022.66万元[15] - 葫芦岛凌河化工集团电子雷管生产线技术改造项目投资规模29444.12万元，拟使用募集资金23500.00万元[39] - 年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目投资规模26175.25万元，拟使用募集资金23500.00万元[39] - 工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目投资规模17462.00万元，拟使用募集资金13000.00万元[39] - 补充流动资金项目拟使用募集资金25000.00万元[39] 行业情况 - 民爆行业对硝酸铵的需求量约占硝酸铵总产量的60%以上[16] - 现场混装炸药在工业炸药中占比由2010年的14.82%增加到2022年的33.72%，到2025年企业现场混装炸药许可产能占比应达35%[26] - 2022年末，排名前15家企业集团合计生产总值达262.30亿元，约占行业总产值的66.64%，排名前10家企业集团合计生产总值209.13亿元，约占行业总产值的53.13%[80] - 2020 - 2022年民爆行业生产企业主营业务收入分别为381.86亿元、387.16亿元和437.44亿元，利润总额分别为52.91亿元、53.86亿元和58.81亿元[110] - 2022年现场混装炸药产量为148万吨，占炸药总产量的33.72%[118] 未来展望 - 凯龙楚兴未来将加大新型肥料领域研发创新力度[197] - 凯龙楚兴未来计划扩充新型肥料产品品种和产能[199] 其他 - 本次向特定对象发行股票的对象不超过35名，控股股东中荆集团拟认购金额不低于5000万元且不高于12000万元[34] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过117371650股[36] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过85000万元[37] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让，中荆集团认购的股票18个月内不得转让[40] - 本次向特定对象发行股票后，公司每股收益短期内可能下降，原股东即期回报存在被摊薄风险[41]