募集资金情况 - 2021年非公开发行32,561,505股,发行价每股13.82元,募资总额449,999,999.10元,净额441,332,520.16元[1] - 2022年非公开发行22,112,444股,发行价每股42.51元,募资总额939,999,994.44元,净额925,813,581.71元[2][3] - 截至2023年12月31日,募集资金专户余额为23,040,775.71元[8] - 募集资金总额为136,714.61万元,本年度投入34,149.38万元,累计投入122,736.58万元[19] 项目投资情况 - 年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目,截至2023年12月31日余额18,046,759.43元,2023年投入55,616,389.54元[10] - 年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目,截至2023年12月31日余额4,994,016.28元,2023年投入285,877,374.05元[10] - 年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目承诺投资32,000.00万元,调整后31,133.25万元,投资进度94.76%,2023年效益 -2,522.32万元[19] - 年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目承诺投资71,400.00万元,调整后71,400.00万元,投资进度82.71%,2024年9月达预定可使用状态,2023年效益 -2,146.62万元[19] - 补充流动资金项目承诺投资35,600.00万元,调整后34,181.36万元,投资进度100%[19] 资金使用与监管 - 公司制定募集资金管理制度,实行专户存储[4] - 就两项目与银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[5][6][7] - 募集资金使用情况披露与实际相符,无违规使用情形[12] 资金置换与补流 - 2021年7月用8,162.14万元募集资金置换预先投入的自筹资金[19] - 2022年10月用28,520.37万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[20] - 2021 - 2023年多次同意公司及子公司用闲置募集资金补流并归还[20] - 2023年11月同意用不超20,000万元闲置募集资金补流,截至12月31日补流12,000万元[20] 其他情况 - 截至2023年12月31日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目36,682.51万元[19] - 项目可行性未发生重大变化[19]
丰元股份:中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况之核查意见