募集资金情况 - 公司非公开发行2080万股A股，发行价42.03元，募集资金总额8.74亿元，净额8.54亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户净额7843.63万元，累计使用5.16亿元，3亿元补充流动资金[4] - 2023年公司募集资金项目投入4.52亿元，累计投入5.16亿元[11] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[11] 专户余额情况 - 中国农业银行深圳明城支行专户余额10914.25元[7] - 中国光大银行深圳华强支行专户余额191126.77元[7] - 上海浦东发展银行深圳龙华支行专户余额92450.72元[7] - 北京银行深圳龙岗支行专户余额54204850.18元[8] - 中国建设银行合肥龙门支行专户余额23936987.37元[8] 项目情况 - 合肥三利谱二期TFT用偏光片生产线项目累计投资进度60.39%，预计2024年10月31日达到预定可使用状态[11] - 合肥三利谱二期项目满产后年产偏光片约3000万㎡，总投资变更为122100万元[12] - 1720mm宽幅生产线原料成本比超宽幅生产线原料低10%左右[12] - 2024年同意对合肥三利谱二期项目延期，预计达到可使用状态日期至2024年10月31日[12] - 合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目拟投入募集资金85426.60万元，本年度实际投入45197.18万元，累计投入51592.78万元，投资进度60.39%[16] - 2021年公司将超宽幅TFT - LCD用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目，预计可使用状态时间多次延期至2024年10月31日[16][18] - 超宽幅偏光片项目拟投入募集资金85426.60万元，截至公告日实际使用6395.60万元，该资金将全部用于合肥三利谱二期项目[26] - 超宽幅TFT - LCD用偏光片生产线项目投产后年产偏光片约3000万㎡[28] - 项目总投资126,170.00万元和122,100.00万元[28] - 拟使用募集资金85,426.60万元（具体金额以转出日为准）[28] 资金使用情况 - 2023年4月27日同意使用40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日已归还10000万元，剩余30000万元将到期前归还[13][22] - 2023年3月27日同意使用不超过3.3亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日已全部到期赎回[13] 其他情况 - 公司持有合肥三利谱光电科技有限公司98.53%的股权，拟将募集资金按银行同期贷款利率借款给其使用，少数股东不提供同比例贷款[26] - 公司不存在无法单独核算效益、超募资金使用、募投项目实施主体和实施方式变更、募投项目先期投入及置换的情况[19][20][21][24] - 公司尚未使用的募集资金将专户存储并用于募投项目后续投入[25] - 2023年度公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，存放、使用、管理及披露不存在违规情形[31] - 天健会计师事务所认为公司董事会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[33] - 保荐机构认为2023年度公司严格执行募集资金专户存储制度和三方监管协议，披露信息合规[34]