资金使用额度 - 公司及子公司拟用不超18亿元闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用[3] 理财交易情况 - 2023年6月子公司350万买非保本理财，2024年6月7日赎回，收回本息7.805809万元[4][7] - 2024年6月7日公司4900万买保本理财，年化1.30% - 3.07%，2024年11月27日到期[4][8] - 2024年6月7日公司5100万买保本理财，年化1.29% - 3.06%，2024年11月25日到期[6][8] 未到期理财情况 - 公司累计4000万工行理财，2024.3.26起息，2024.9.23到期，预期年化3.00%[15] - 公司累计4000万工行理财，2024.3.27起息，2024.9.24到期，预期年化3.00%[15] - 公司累计2500万工行理财，2024.4.12起息，2024.8.20到期，预期年化2.95%[15] - 公司累计2500万工行理财，2024.4.30起息，2024.11.19到期，预期年化3.00%[15] - 公司累计7000万工行理财，2024.5.22起息，2024.9.18到期，预期年化2.10%[15] - 公司累计3500万招行理财，2024.5.27起息，2024.7.1到期，预期年化2.75%[15] - 公司9800万买挂钩型结构性存款，2024.5.28 - 2024.11.20，利率1.30% - 3.27%[16] - 公司1400万买“粤稳益”理财，以赎回日为准，利率2.10%[16] - 公司4900万买挂钩型结构性存款，2024.6.7 - 2024.11.27，利率1.30% - 3.07%[16] - 公司5100万买挂钩型结构性存款，2024.6.7 - 2024.11.25，利率1.29% - 3.06%[16] 未到期余额 - 公司及子公司累计使用闲置自有资金买理财未到期余额54900万元[16]