资金使用 - 公司拟用不超18亿元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[3] - 截止公告日，公司及子公司未到期理财产品余额63900万元[17] 理财操作 - 2024年6 - 8月多笔理财赎回，收益共40万余元[4][6][7] - 2024年8月27日买8000万中行理财，2025年5月8日到期[6][8] - 公司有多笔自有资金购买不同理财产品及存款[16] 理财情况 - 中行理财投资货币等工具比例0 - 90%、0 - 30%、0 - 50%[10] - 两笔工行4000万理财未到期，预期年化收益率3.00%[15] 风险与措施 - 现金管理面临收益、流动性及操作监管风险[12] - 公司通过多部门协作等措施控制投资风险[13][14]