募集资金情况 - 2020年10月公司获核准非公开发行32,715,375股A股，每股发行价9.17元，募集资金总额299,999,988.75元，实际净募集280,999,988.75元[2] - 募集资金于2020年12月24日到账[3] - 截至2023年12月31日，累计使用募集金额270,186,337.15元，其中本年度使用54,255,411.63元[5] - 2023年公司将募投项目节余募集资金1,681.36万元永久补充流动资金[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为10,183,591.71元，未使用募集资金总额1,018.36万元[5][7] - 截至2023年12月31日，公司累计获得3,043,746.19元利息收入[5] - 公司募集资金总额27,737.48万元，本年度投入3,644.18万元，已累计投入25,237.27万元[31] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0.00万元，累计变更用途的募集资金总额为586.16万元，比例为2.11%[31] 募投项目情况 - 年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅酮密封胶30,000吨项目预计投资总额29,054.79万元，募集资金拟投资额29,054.79万元[15] - 年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目预计投资总额7,359.16万元，募集资金拟投资额7,359.16万元[15] - 2022年公司审议通过调整部分募投项目投资规模并使用节余资金的议案[16] - 公司将“年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅酮密封胶30,000吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”[17][22] - 2023年5月26日，公司将“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”结项，节余募集资金1,681.36万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日已完成[23][24] - “年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”调整后投资总额20,973.64万元，截至期末累计投入18,465.87万元，投资进度88.04%[31] - “年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”产线于2023年4月转固，本年度实现效益 - 650.22万元，未达预计[31] - 年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目产线于2021年9月及10月转固[33] - 2023年4月7日公司决定将“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”达到预定可使用状态日期从2022年12月31日调整为2023年4月30日[33] - 年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目已正常运营，但产能利用率低，未达预期收益[33] - 募投项目调整为年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目[37] - 年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目节余募集资金用于调整后募投项目[37] - 年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目达到预定可使用状态日期从2022年12月31日调整为2023年4月30日[37] - 该项目于2023年4月25日达到预定可使用状态[37] - 产线建成初期处于产能爬坡阶段，产品分摊折旧和摊销较高，暂未达预期收益[37] 资金使用与管理 - 2021年2月3日，公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金25,594,543.78元及发行费用3,962,264.15（不含税）元[18] - 2022年1月13日，公司同意继续使用不超过16,600万元的闲置募集资金进行现金管理，截至2023年1月10日已全部赎回[19] - 2022年11月13日公司同意用不超过16,600万元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年1月10日已全部赎回[34] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为1,018.36万元，其中1,017.95万元将用于项目建设待支付尾款[34] 审计情况 - 天职国际会计师事务所认为公司《2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在重大方面公允反映了募集资金存放与使用情况[27][28]