资金使用额度 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金现金管理，额度有效期12个月[2] 本期投资情况 - 本期使用闲置募集和自有资金现金管理合计22000万元[4] - 认购多笔银行大额存单和结构性存款，涉及招行、中行、平安、成都银行等[4] 本期赎回情况 - 本期到期理财产品赎回金额合计16000万元[5] - 多笔赎回产品有实际收益，如成都银行2000万元赎回实际收益12.64万元[5] 未到期情况 - 闲置募集资金现金管理未到期金额17000万元[11] - 闲置自有资金现金管理未到期理财产品余额11500万元[11] 风险与措施 - 短期投资实际收益不可预期，存在操作和监控风险[7] - 按法规决策管理确保资金安全，及时披露，到期转专户管理[7]