内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[8] 公司治理与制度建设 - 公司构建“三会一层”现代公司治理架构并修订相关制度[10] - 董事会设四个专业委员会，5名董事中有2名独立董事[11] - 公司按业务运营设置多个部门，完善管理制度提升履职能力[12] - 公司制订多项人力资源管理制度并提供多种培训[13] 风险防控与业务管理 - 公司重点关注资金、销售与收款等管理高风险领域[8] - 公司制定资金管理相关制度，规范资金管理活动，防控资金风险[16][17] - 公司严格执行《募集资金管理制度》，内审部每季度检查募集资金情况，报告期内未违规[17] - 公司建立业务委托系统，完善销售管控机制，保障销售业务合规及应收款项周转效率[18] - 公司建立供应商评价管理系统，采购中组织竞争性谈判和询价，控制成本[20] 投资与担保情况 - 公司新增部分暂时闲置募集资金理财和自有资金理财性投资业务，未发生风险事件[22] - 报告期内公司未发生对外担保事项[25] 资产与文化建设 - 公司制订《固定资产管理制度》，定期盘点核查，保证资产完整安全[26] - 公司制定存货管理制度，严格执行验收、领用等流程，保障存货完整安全[26] - 公司注重企业文化建设，开展学习宣传活动，增强员工凝聚力[14] 科技成果与制度管理 - 4项科技成果通过中国机械工业联合会科技成果鉴定，获发明专利8项、发表学术论文9篇[27] - 公司制定多项制度，涵盖科研、质量、工程、预算、成本费用等管理方面[27][28][30][31][32] 项目与财务管理 - 募投项目严格执行审批程序，建立在建工程管理台账[30] - 预算管理办公室协调上报年度预算基础数据，形成年度财务决算报告[31] - 成本费用支出按规定逐级审核，不同金额由不同层级审批[32] - 财务报告编制、审核、分析、审批按不相容职务分离原则划分职责[33] 信息与监督管理 - 公司建立畅通信息交流和反馈机制，通过月度简报传递信息[35] - 公司持续加强信息化建设，完善CRM等系统[36] - 公司依法依规履行信息披露义务，无内幕信息违规情形[37][38] - 监事会和内审部对公司多方面进行监督检查[39][40] 缺陷评价标准 - 公司2023年度财务报告内部控制缺陷评价定量标准[42] - 公司财务报告内部控制缺陷评价定性标准[43] - 公司非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[44] - 公司非财务报告内部控制缺陷评价定性标准[45] 缺陷情况说明 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[46] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[47] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[48]