募集资金情况 - 2019年8月12日以每股2.49元发行5,049,861,100股A股，募集资金12,574,154,139元，净额12,389,775,559.44元[16] - 截至2024年3月31日，首次公开发行股票募集资金全部使用完毕，专用账户全部注销[19] - 1,072,730.50万元置换预先投入募投项目的自筹资金[20] - 27,269.50万元投入防城港3、4号机组项目建设[20] - 138,977.56万元补充流动资金[20] - 2019年度，募集资金存银行和理财收益（扣除手续费）共9720.88万元[25] - 募集资金总额123.897756亿元，已累计使用123.897756亿元[32] 项目投资情况 - 阳江5、6号机组募集后承诺投资金额均为30亿元，分别于2018年7月12日和2019年7月24日投入商业运营[32] - 防城港3、4号机组募集后承诺投资金额均为80亿元，3号机组于2023年3月25日投入商业运营，4号机组在建[32] - 补充流动资金募集后承诺投资金额为13.897756亿元[32] 机组效益情况 - 阳江5、6号机组截止2024年3月31日产能利用率分别为91.96%、92.00%，预期资本金财务内部收益率（税后）约为10%[34] - 防城港3、4号机组预期资本金财务内部收益率（税后）约为9%，3号机组截止2024年3月31日产能利用率为82.49%，4号机组在建[34] - 阳江5、6号机组最近三年一期累计实现效益（净利润）为94.696752亿元，达到预计效益[34] 其他情况 - 前次募集资金实际投资项目未发生变更[21] - 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额无差异[22] - 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[23] - 毕马威认为前次募集资金使用情况报告按要求编制，如实反映截至2024年3月31日使用情况[8] - 鉴证报告仅限于公司申请向不特定对象发行可转换债券使用[10] - 2019年9月12日获批使用不超60亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超12个月[25] - 2019年9月16日及10月23日，使用60亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，12月全部到期赎回[25]