公司基本信息 - 公司成立于1999年10月19日，注册资本为1,050,276,214元人民币[12] - 控股股东纪立军持有公司360,307,620股股份，占总股本比例为34.31%；纪立军、张烈寅夫妇合计持有411,702,257股，占总股本39.20%[44][105][145] 财务数据 - 2023年9月30日，流动资产121,669.99万元，非流动资产188,783.96万元，资产总计310,453.94万元[18] - 2023年9月30日，流动负债57,126.58万元，非流动负债18,049.47万元，负债合计75,176.05万元[18] - 2023年1 - 9月，营业收入59,011.75万元，营业成本50,792.56万元，营业利润 - 1,486.70万元[21] - 2023年1 - 9月，利润总额 - 1,497.52万元，净利润 - 603.05万元，归属于母公司股东的净利润 - 915.33万元[21] - 2023年1 - 9月，经营活动现金流量净额8,306.31万元，投资活动现金流量净额 - 23,875.84万元[22] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额4,762.70万元，2022年度为23,909.00万元，2021年度为30,975.96万元，2020年度为11,140.50万元[23] - 2023年9月末流动比率2.13倍，速动比率1.38倍，资产负债率（合并报表）24.21%，资产负债率（母公司报表）33.81%，每股净资产2.24元/股[24] - 2023年1 - 9月应收账款周转率2.51次/年，每股经营活动现金流量净额0.08元，每股净现金流量 - 0.10元[24] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益前基本每股收益 - 0.0087元，加权平均净资产收益率 - 0.39%；扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0109元，加权平均净资产收益率 - 0.49%[24] - 2022年度及2023年1 - 9月公司营业收入75,142.11万元和59,011.75万元，同比下降28.57%和1.60%；归属于上市公司股东的净利润3,128.76万元和 - 915.33万元，同比下降69.88%和122.83%[27] - 报告期内公司综合毛利率分别为31.13%、24.20%、23.72%和13.93%，呈下滑趋势[34] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为17,551.92万元、18,101.47万元、18,224.73万元和28,843.39万元，占资产总额比例分别为7.53%、6.69%、6.19%和9.29%[35] - 报告期各期末公司存货余额分别为48,513.94万元、41,205.45万元、50,445.08万元和43,315.23万元，占资产总额比例分别为20.82%、15.22%、17.13%和13.95%[36] 专利与人员 - 截至2023年9月末，累计取得国家专利139件，其中发明专利91件，实用新型专利48件，核准注册商标176件，制定企业标准23件[15] - 公司专利产品被认定为上海市高新技术成果转化项目22项[15] - 公司拥有染整、数码印花等专业科技人员与国内外专家180名左右[14] 风险与策略 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、业绩下滑等多种风险[25][26][27][29][30][31][32] - 公司面临毛利率持续下滑和应收款项回收等财务风险[34][35] - 公司将加大中高端染料产品研发销售，发展数码印花消费品市场应对风险[25] 募投项目 - 本次募投项目建成投产后每年新增折旧摊销费用平均值为6,430.80万元[39] - 本次募投项目拟生产高档差别化分散染料52,700吨[40] 股票发行 - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行价格为2.44元/股，募集资金金额调减至不超25400万元，发行股票数量为104098360股[46][50][51] - 发行对象为上海古曲私募基金管理有限公司 - 古曲泉盈六号私募证券投资基金和上海睿沣私募基金管理有限公司 - 睿沣万盛私募证券投资基金[47] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自上市之日起6个月内不得转让[52] - 扣除发行费用后的募集资金净额将投资高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）17800万元和补充流动资金7600万元[63] - 本次发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共同享有[60] - 本次发行决议有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止[61] - 发行后纪立军、张烈寅夫妇合计持有公司35.66%股权[105][145]