公司基本信息 - 公司注册资本为1,050,276,214元人民币[22] - 截至2023年9月30日，股份总数1,050,276,214股，有限售条件股份占比26.53%，无限售条件股份占比73.47%[23] - 截至发行保荐书出具日，纪立军、张烈寅夫妇合计持股411,702,257股，占总股本39.20%[26] 业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入59,011.75万元，2022年度75,142.11万元[33] - 2023年1 - 9月净利润 - 603.05万元，2022年度3,598.35万元[34] - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润 - 915.33万元，2022年度3,128.76万元[34] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为8306.31万元，2022年度为 - 10749.71万元[36] - 2023年9月末流动比率为2.13倍，2022年末为3.31倍[37] - 2023年9月末资产负债率（合并报表）为24.21%，2022年末为19.96%[37] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为2.51次/年，2022年度为4.14次/年[37] - 2023年1 - 9月每股经营活动产生的现金流净额为0.08元，2022年度为 - 0.10元[37] - 2022年度及2023年1 - 9月公司营收同比下降28.57%和1.60%，归母净利润同比下降69.88%和122.83%[120] - 报告期内公司综合毛利率分别为31.13%、24.20%、23.72%和13.93%[127] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为17,551.92万元、18,101.47万元、18,224.73万元和28,843.39万元[128] - 报告期各期末公司存货余额分别为48,513.94万元、41,205.45万元、50,445.08万元和43,315.23万元[129] 发行情况 - 本次发行股票每股面值1元，发行价格为2.44元/股[59] - 本次募集资金总额从不超27700万元调整为不超25400万元[68] - 本次发行股票数量为104,098,360股，发行完成后纪立军、张烈寅夫妇合计持股比例降至35.66%[76] - 本次募集资金中用于补充流动资金的金额为7,600.00万元，占拟募集资金总额的比例为29.92%[92] 募投项目 - 本次募投项目建成投产后每年新增折旧摊销费用平均值为6,430.80万元[132] - 本次募投项目拟生产高档差别化分散染料52,700吨[133] 研发与创新 - 公司拥有专业科技人员与国内外专家180名左右[139] - 2020 - 2022年公司研发投入占营业收入比例分别为4.84%、4.79%和5.65%[140] - 公司专利产品被认定为上海市高新技术成果转化项目22项[140] 市场与战略 - 公司坚持自建营销网络，以“直营”和“渠道”模式开拓市场，近年布局完善经销网络[146] - 公司在精细化工、环保新材料、数码消费领域形成协同发展优势，布局全产业链[148] - 2022年，公司通过收购股权持有上海安诺其科技60%股权，使其成为控股子公司[149] - 公司与上海交通大学联合成立新材料研发中心，合资设立公司从事军工用特种吸声材料业务[149] 风险提示 - 染料产品发展受宏观经济形势波动、国际贸易政策和汇率影响[118] - 我国染料行业产业升级、纺织业需求变化可能改变行业竞争格局[119] - 公司业务和规模扩张，再融资募投项目实施后面临管理模式、人才储备等新挑战[122] - 环保形势趋紧，公司面临产能受限风险，生产中存在化学品事故风险[123]