公司基本信息 - 公司注册资本为1050276214元人民币[22] - 从事染料及染料中间体相关业务，属“C2645染料制造”[104] 股权结构 - 截至2023年9月30日，有限售条件股份278668660股，占比26.53%；无限售条件股份771607554股，占比73.47%[23] - 截至发行保荐书出具日，纪立军、张烈寅夫妇合计持股411702257股，占总股本39.20%，本次发行后持股降至35.66%[26][115] - 截至2023年9月30日，国泰君安持有发行人股份94661股，占总股本的0.0090%[39] 融资与派现 - 2010年首发筹资净额52886.65万元，2017年定增筹资净额40517.40万元，2021年定增筹资净额44410.47万元[25] - 首发后累计派现金额28685.97万元[25] 财务数据 - 截至2023年9月末，净资产235277.89万元[25] - 2023年9月30日，流动资产121669.99万元，非流动资产188783.96万元，资产总计310453.94万元[30] - 2023年1 - 9月，营业收入59011.75万元[33] - 2023年1 - 9月，净利润 - 603.05万元，归母净利润 - 915.33万元[34] - 2023年1 - 9月经营活动现金流净额为8306.31万元，2022年度为 - 10749.71万元[36] - 2023年9月末流动比率为2.13倍，2022年末为3.31倍[37] - 2023年9月末资产负债率为24.21%，2022年末为19.96%[37] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为2.51次/年，2022年度为4.14次/年[37] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金流净额为0.08元，2022年度为 - 0.10元[37] 发行情况 - 本次发行适用简易程序，发行价格2.44元/股，拟发行104098360股[59][109][115] - 募集资金从不超27700万元调为不超25400万元，7600万元用于补流[68][92] - 发行对象为2名特定投资者，不超三十五名[71] - 发行股票6个月内不得转让[73] 业绩变化 - 2022年度及2023年1 - 9月营收75142.11万元和59011.75万元，同比降28.57%和1.60%[120] - 2022年度及2023年1 - 9月归母净利润3128.76万元和 - 915.33万元，同比降69.88%和122.83%[120] 财务指标趋势 - 报告期内综合毛利率分别为31.13%、24.20%、23.72%和13.93%，呈下滑趋势[127] - 报告期各期末应收账款余额分别为17551.92万元、18101.47万元、18224.73万元和28843.39万元[128] - 报告期各期末应收账款占资产总额比例分别为7.53%、6.69%、6.19%和9.29%[128] - 报告期各期末存货余额分别为48513.94万元、41205.45万元、50445.08万元和43315.23万元，占比分别为20.82%、15.22%、17.13%和13.95%[129] 募投项目 - 募投项目建成投产后年均新增折旧摊销费用6430.80万元[132] - 拟生产高档差别化分散染料52700吨[133] 公司资源与发展 - 拥有专业科技人员与专家180名左右[139] - 2020 - 2022年研发投入占比分别为4.84%、4.79%和5.65%[140] - 专利产品被认定为上海市高新技术成果转化项目22项[140] - 2018年“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”一期投产[147] - 2021年7月22,750吨染料及中间体项目部分投产[147] - 2022年收购上海安诺其科技60%股权[149] - 与上海交通大学联合成立新材料研发中心[149] 公司策略 - 技术创新含研发与应用创新，有相关团队[144] - 坚持自建营销网络，以“直营”和“渠道”模式开拓市场[146] - 在多领域形成协同发展优势，布局全产业链[148]