募集资金情况 - 2017年11月非公开发行股票，募集资金总额4.1904亿元，净额4.0517亿元[1] - 2021年4月向特定对象发行股票，募集资金总额4.4999999946亿元，净额4.4410474763亿元[3] - 2024年1月向特定对象发行股票，募集资金总额2.539999984亿元，净额2.5014141505亿元[5] 募资专户余额及收支 - 截至2023年12月31日，2017年募资专户余额3035.618101万元[7] - 截至2023年12月31日，2021年募资专户余额5041.080946万元[8] - 2024年上半年，2017年募资专户利息收入11.925826万元，项目支出2884.910242万元，6月30日专户余额162.633685万元[9] - 2024年上半年，2021年募资专户利息收入24.702341万元，项目支出537.059854万元，6月30日专户余额4528.723433万元[12] - 2024年上半年，2024年募资专户利息收入43.326068万元，补充流动资金7201.292448万元，项目支出12892.893058万元，6月30日专户余额4950.43301万元[17] 项目投入情况 - 烟台年产30000吨染料中间体生产项目截至2023年12月31日已支付26690.763352万元，2024年上半年支付2884.910242万元[11] - 山东安诺其精细化工有限公司“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”截至2024年6月30日已支付募集资金（含已置换金额）12892.893058万元[19] 项目进度及变更 - 烟台年产30000吨染料中间体生产项目累计投入29575.67万元，进度103.77%，一期2017年投产，产能达16177吨，二期延至2025年7月31日[35][36] - 江苏活性染料技改项目累计投入3904.09万元，进度97.19%，项目已终止[35] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目累计投入5031.98万元，进度100.64%[35] - “22,750吨染料及中间体项目”承诺投资25,000.00万元，截至期末累计投入21,978.28万元，进度87.91%，预计2024 - 12 - 31达到预定可使用状态，6000吨还原物项目延期至2024年12月31日完成，后变更为10000吨还原物项目，投资总额由25928万元调整为30898万元[40][41] - “年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”承诺投资7,000.00万元，截至期末累计投入1,676.00万元，进度23.94%，项目已终止[40] - “年产5,000吨数码墨水项目”承诺投资4,000.00万元，截至期末累计投入2,854.89万元，进度71.37%，2023年7月达到预定可使用状态，2024年4月调整计划投资总额为4135万元，募集资金拟投入4000万元[40][41] - 高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）承诺投资17800万元，截至期末累计投入12892.89万元，投资进度72.43%[45] 资金置换与补充 - 截至2017年11月，公司自筹资金投入烟台年产30,000吨染料中间体生产项目10,111.62万元，投入江苏活性染料技改项目1,419.03万元，2017年12月以募集资金置换先期投入金额11,530.65万元[37] - 2020年6月起至2021年4月，自筹资金投入22750吨染料及中间体项目12130.72万元，投入年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目1591万元，投入年产5000吨数码墨水项目42.07万元，2021年5月以募集资金置换先期投入金额13763.79万元[42] - 2019 - 2022年，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为不超过4000万元、不超过4000万元、12000万元，均已归还[37] - 2021年拟使用不超过4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年12月到期前归还[42] - 2022年拟使用2017年11月和2021年4月闲置募集资金合计不超过12000万元暂时补充流动资金，2022年11月到期前归还[42] - 2022年拟使用2021年4月闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金，2023年6月到期前归还[43] 资金用途变更 - 2018年12月25日，公司将“江苏活性染料技改项目”中5000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”[37] - 2022年11月11日，公司将年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金[32] 监管协议情况 - 2017年11月27日，公司会同海通证券与上海浦东发展银行普陀支行签订《募集资金三方监管协议》[25] - 2021年5月7日，公司会同中信建投与中国光大银行上海松江支行签订《募集资金三方监管协议》[29] - 2023年9月6日，公司会同国泰君安与中国光大银行上海松江支行签订《募集资金三方监管协议》[32] - 2022年1月24日，公司、烟台安诺其会同中信建投与兴业银行上海金沙江支行签订的《募集资金四方监管协议》解除[32] - 2024年2月5日公司及山东安诺其会同保荐人与招行上海闵行支行签监管协议[33] 其他 - 公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理无违规情形[55]