业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为2.11亿元、2.04亿元、1.98亿元，归母净利润分别为 - 1.83亿元、 - 2.45亿元、 - 1.15亿元[1] - 2023年公司营业收入19,834.66，营业成本16,101.86，毛利率18.82%[15] - 近三年经营活动现金流入分别为3.92亿、3.37亿、3.96亿元[36] - 近三年经营活动现金流出分别为3.11亿、3.24亿、3.09亿元[36] - 近三年经营活动现金流量净额分别为8071.16万、1244.39万、8689.73万元[37] 产品销售与库存 - 2023年应急抢险、沥青路面再生、拌合设备销售量分别为568台、18台、8台，库存量分别为531台、18台、10台[2][21] - 2023年末存货账面余额1.86亿元，存货跌价准备为0.31亿元[2][21] - 应急抢险设备库存531台含整车62台等，沥青路面再生设备18台含热再生机组3套等，拌合设备10套含2套已签合同设备[22][23] 应收账款 - 2023年末应收账款账面余额为2.84亿元，账龄超过1年的占比为78.87%，计提减值准备1.58亿元[3][29] - 应收账款1 - 2年占比15.22%，5年以上占比41.40%，公司对5年以上全额计提坏账[32][33] - 公司近两年应收账款坏账计提比例分别为55.60%、48.84%，高于同行业平均水平[34] 资金情况 - 2023年末货币资金为1.42亿元，短期借款为2.74亿元，其他应付款中借款为0.82亿元[3][36] - 2023年末短期借款较上年同期3.13亿下降3915万元，降幅12.50%[37] - 公司向中科信控拆入资金7400万元致其他应付款借款余额大[37] 借款事项 - 2023年公司向恒阔公司提供借款600万元，后用恒阔公司不动产抵押向银行借款1859万元[4] - 2021年3月公司向鞍山银行申请3000万元授信贷款，截至2023年贷款额度压缩至1859万元[39][40] - 2024年3月11日公司偿还完毕鞍山银行1859万元贷款[41] - 2024年3月28日该不动产解除抵押担保状态[41] 业务与技术 - 近三年应急抢险、拌合及路面再生设备销售收入占总收入比例均在85%左右，应急抢险设备占比超60%[10] - 公司拥有应急除冰雪等系列化产品，“森远牌”是中国驰名商标，产品涵盖道路清洁除雪等全方位应用领域[17] - 应急除冰雪业务板块，公司1998年研制国内首台除雪撒布车，现拥有多种除雪设备且产品获奖[18] - 再生养护业务板块，产品技术体系完整，热再生机组等技术国内领先，获评“路面养护机械国家制造业单项冠军培育企业”[18] 未来展望与策略 - 公司拟通过科技进步、市场开发、产品升级等措施应对收入低问题[11][12] - 公司与金融机构及恒阔公司沟通，根据鞍山银行授信情况决定是否收回600万元借款[41]