现金管理计划 - 拟对不超8000万元闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行现金管理[1] 存款情况 - 招商银行6个月定期存款1500万元，预计年化收益率1.75%[2] - 招商银行3个月定期存款1000万元，预计年化收益率1.55%[2] - 招商银行34天结构性存款1000万元，预计年化收益率1.55%-2.20%[2] - 北京银行七天通知存款800万元，预计年化收益率1.25%[2] 协定存款 - 招商银行协定存款基本存款额度50万元，预计年化收益率1.05%[2] - 北京银行协定存款基本存款额度10万元，预计年化收益率1.05%[2] - 平安银行协定存款基本存款额度10万元，预计年化收益率1.05%[2] 其他 - 前十二个月内累计使用闲置募集资金现金管理未到期赎回金额4300万元[12] - 现金管理不影响募集资金项目和正常生产经营，可提高资金效率[7]