可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超54,157.61万元，用于4个项目及补充流动资金[90][91] - 可转债期限六年，每张面值100元，按面值发行，每年付息一次[9][10][13] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[17] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[19] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[23] - 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者[23] - 可转债转股期内，A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[28] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[31] - 若可转债募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权[32] - 本次可转债向原股东优先配售，具体比例由董事会确定，其余采用网下和网上发行，余额主承销商包销[37] 财务数据 - 2023年9月30日公司资产总计178,512.11万元，较2022年12月31日下降10.86%[1] - 2023年9月30日公司负债合计45,405.94万元，较2022年12月31日下降28.62%[2] - 2023年9月30日公司所有者权益合计133,106.16万元，较2022年12月31日下降2.59%[2] - 2023年1 - 9月营业总收入46,558.81万元，较2022年度下降[60] - 2023年1 - 9月营业总成本41,133.74万元，较2022年度降低[60] - 2023年1 - 9月净利润4,875.88万元，较2022年度减少[61] - 2023年基本每股收益0.29元，较2022年下降[61] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 12,014.16万元，2022年度为6,256.68万元[67] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为3,659.54万元，2022年度为 - 16,216.45万元[67] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,551.84万元，2022年度为 - 7,103.85万元[68] - 2023年1 - 9月研发费用占营业收入的比例6.59%[78] 公司运营 - 2022年9月28日注销上海筑全建筑科技有限公司，7月4日注销深圳市筑博智能机电顾问有限公司[73][74] - 2023年1 - 9月合并财务报表范围未发生变化[71] 分红情况 - 公司优先现金分红，有条件时现金分红不少于当年可分配利润的10%[99] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[99] - 2022年度以总股本164,384,000股为基数，每10股派现金股利6.25元，共分配现金红利102,740,000元[105] - 2021年度以总股本102,870,000股为基数，每10股派现金股利6元，共分配现金红利61,722,000元，每10股转增6股，转增后总股本增至164,592,000股[106] - 2020年度以总股本100,000,000股为基数，每10股派现金股利5元，共分配现金红利50,000,000元[107] - 2022年现金分红10,274.00万元，占净利润比例68.70%[110] - 2021年现金分红6,164.40万元，占净利润比例35.95%[110] - 2020年现金分红5,000.00万元，占净利润比例36.13%[110] 未来展望 - 自本次发行可转债方案被股东大会通过起，未来12个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[112]