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德艺文创:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
德艺文创德艺文创(SZ:300640)2024-05-17 19:44

业务情况 - 出口业务占主营业务收入超90%,主要用美元结算[1] 新策略 - 拟开展不超6000万美元外汇套期保值业务[1][2] - 额度12个月内有效且可循环滚动使用[2][5] - 交易对方为有资质银行,以远期结售汇为主要品种,仅限美元[3][4] - 业务资金来源于自有资金[6] 风险提示 - 汇率波动、客户应收账款逾期等会致公司损失[8] 风控措施 - 制定制度并完善内控流程,风控措施可行[12]