往来资金 - 2023年期初往来资金余额总计45,090,467.85元[4] - 2023年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计25,709,492.10元[4] - 2023年1 - 6月往来资金利息总计18,221,881.70元[4] - 2023年6月30日往来资金余额总计52,578,078.25元[4] 预付账款 - 浙江金陵体育产业有限公司期初预付账款余额15,103,398.53元，1 - 6月发生额7,825,536.40元，6月30日余额22,928,934.93元[3] - 江苏金陵洲际文体科技有限公司期初预付账款余额8,516,562.41元，1 - 6月利息1,897,434.67元，6月30日余额6,619,127.74元[3] - 苏州金陵材料工程科技有限公司期初预付账款余额为0，1 - 6月发生额5,806,219.96元，偿还额4,799,088.97元，6月30日余额1,007,130.99元[3] 应收账款 - 苏州金陵玻璃科技有限公司期初应收账款余额73,960.02元，6月30日余额73,960.02元[3] - 张家港金陵教育产业有限公司期初应收账款余额5,601,153.79元，1 - 6月发生额2,807,606.27元，偿还额1,200,000.00元，6月30日余额7,208,760.06元[3] - 苏州国唯新材料有限公司1 - 6月应收账款发生额390,000.00元，6月30日余额390,000.00元[3]