业绩总结 - 2023年公司实现营业收入171,695.71万元，同比下降4.65%[15][27][34] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润11,635.72万元，同比下降7.72%[15][27][34] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,188.48万元，同比下降47.75%[15][27] - 2023年公司加权平均净资产收益率为5.59%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额20,002.41万元，同比增长36.63%[27][39] - 2023年末资产总额333,747.67万元，同比增长4.52%[27][30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产210,585.50万元，同比增长2.14%[27] - 2023年末负债合计124,291.76万元，同比增加8.55%[32] - 2023年末所有者权益合计209,455.91万元，同比增加2.27%[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -20,391.80万元，同比减少1,054.93%[39] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -11,894.45万元，同比增加33.68%[39] 业务数据 - 2023年入选国家、部委级图书奖项和重点出版项目44项，面向30余个国家和地区输出版权404项[16] - 2023年公司在整体图书市场中的实洋市场占有率为3.25%，较去年同期提升0.22个百分点[16] - 2023年文化消费业务实体门店整体坪效同比提升68%[19] 未来展望 - 2024年将对日常关联交易总金额进行估算，同时确认2023年度日常关联交易[44] - 2024年公司与中信财务有限公司预计存款关联交易，利率不低于国内主要商业银行同类存款利率[54] - 2024年监事会将围绕核心目标提升公司规范运作水平，履行监督职责[67] 市场扩张和并购 - 2023年公司与关联方共同投资中国经济信息社有限公司，已完成合同签署和价款支付[66] 其他新策略 - 公司拟向中信银行申请不超过4亿元的综合授信，期限2年以内，额度可循环使用[70] - 公司全资子公司中信联合云科技拟为上述授信提供连带责任担保，不收取费用[70] - 公司拟根据新《公司法》等修订《公司章程》，相关内容随新《公司法》7月1日施行[72] - 公司拟根据新《公司法》等规定修订《董事会议事规则》[79] - 公司拟修订《独立董事工作制度》，依据新《公司法》等法律法规[84] - 公司应根据发展规划及实际生产经营需求，安排超募资金使用计划，提交董事会审议通过后及时披露[98] - 公司为关联人提供担保，经董事会审议通过披露后提交股东会审议[103] - 公司将《关联交易管理办法》中“股东大会”名称调整为“股东会”，修订内容随新《公司法》于2024年7月1日施行[104] - 公司拟将《对外担保管理办法》中“股东大会”名称统一调整为“股东会”，修订内容随新《公司法》于2024年7月1日施行[106] - 公司拟将《对外投资管理办法》中“股东大会”名称统一调整为“股东会”，修订内容随新《公司法》于2024年7月1日施行[108] - 公司拟将《累积投票制度实施细则》中“股东大会”名称统一调整为“股东会”，修订内容随新《公司法》于2024年7月1日施行[110] - 公司拟将《监事会议事规则》中“股东大会”名称统一调整为“股东会”，修订内容随新《公司法》于2024年7月1日施行[112]