资金余额 - 公司2023年初往来资金余额总计12499.02万元[2] 发生金额 - 公司2023年度往来累计发生金额总计1114.35万元[2] 偿还金额 - 公司2023年偿还累计发生金额总计12394.02万元[2] 子公司情况 - 新疆天山天池国际旅行社2023年末往来资金余额115.97万元[1] - 阜康市天池游艇经营公司2023年偿还与发生金额均为112.61万元[1] - 新疆天山天池文化演艺公司2023年末往来资金余额818.51万元[1] - 新疆准东经济技术开发区古海温泉公司2023年往来资金利息0.74万元[2] - 新疆智旅云信息技术公司2023年往来资金利息0.18万元[2] - 新疆瑶池旅游运输公司2023年9月25日注销[2] - 新疆中新资源公司2023年偿还累计发生金额60.00万元[2]