业绩数据 - 2023年公司营业收入30,525.94万元，同比增长198.46%，扣非净利润10,508.92万元，同比增长1,038.39%[1] - 2021 - 2023年公司旅游业毛利率分别为47.51%、30.51%、61.17%[1] - 2023年旅游客运收入19,363.41万元，占比63.43%，同比增长206.91%[5] - 2023年索道运输收入5,896.06万元，占比19.31%，同比增长210.92%[5] - 2023年游船收入3,384.06万元，占比11.09%，同比增长179.63%[5] - 2023、2022、2021年主营业务毛利率分别为61.17%、30.51%、47.51%[13] - 2023年旅游客运毛利率59.78%，索道运输毛利率78.03%，游船毛利率70.29%，酒店等毛利率37.17%[13] - 2023、2022、2021年固定成本占主营业务成本比例分别为65.16%、79.74%、75.48%[14] - 2021、2022、2023年度扣非归母净利润分别为2635.18万元、 - 1119.89万元、10508.92万元[17] - 2023年度经审计的归母净利润为10,558.34万元，扣非归母净利润为10,508.92万元[18][19] - 2023年末归属于母公司股东权益为71,753.30万元[18][19] - 2023年芳香农业营业收入1,464.80万元，营业成本788.87万元，毛利率46.14%，净利润 - 50.88万元[23] - 火焰山公司2023年营业收入2350.91万元，净利润1418.21万元[29] - 天山天池天墉城旅游公司2023年净利润5.62万元[29] - 芳香农业2023年营业收入2452万元，净利润732.87万元[29] 项目进展 - “天山天池景区区间车改造项目”拟投资2,026.78万元，累计已投1,498.35万元，进度73.93%[9] - 2023年将两个募投项目未使用的10,807.40万元投入“天山天池景区区间车更新项目”[9] - 2024 - 2026年计划采购车辆154辆，2024年64辆，2025年40辆，2026年50辆[9] - 与喀什古城公司拟投资2亿元开发“遇见喀什”文旅项目[9] 未来展望 - 芳香农业工业产品及农业产品销量增长率2024 - 2028年分别为18%、15%、12%、10%、5%[32] - 2023 - 2028年及永续期主营业务收入增长率分别为68.59%、18.00%、15.00%、12.00%、10.00%、5.00%、0.00%[36] - 2023 - 2028年及永续期其他业务收入增长率分别为27.18%、272.63%、3.38%、3.52%、0.00%、0.00%、0.00%[36] - 火焰山未来年度收入增长率取值为6%、5%、5%、4%、4%[47] 财务指标预测 - 2023 - 2028年及永续期主营业务成本分别为1078.81万元、1279.43万元等[39] - 2023 - 2028年及永续期税金及附加费用率分别为0.99%、1.06%等[39] - 2023 - 2028年及永续期销售费用率分别为12.13%、10.75%等[40] - 2023 - 2028年及永续期管理费用率分别为23.02%、23.04%等[40] - 2023 - 2028年及永续期财务费用率分别为0.68%、3.93%等[40] - 2023 - 2028年及永续期税金及附加分别为24.35万元、32.21万元等[40] - 2023 - 2028年及永续期销售费用分别为297.38万元、325.75万元等[41] - 未来年度管理费用预测：2023年564.49万元、2024年698.02万元等[44] - 2024年权益期望回报率为11.04%，2025 - 2030年为11.04%，2031年至永续期为11.03%[45] - 2024年所得税率为13.77%，2025 - 2030年为15.00%，2031年至永续期为16.23%[46] - 2024 - 2030年股权资本成本为12.44%，2031年至永续期为12.37%[55] - 2025 - 2030年所得税率为15%，2031年至永续期为25%[56] 其他事项 - 公司拟申请撤销股票退市风险警示[16] - 公司新增对新疆中新资源有限公司按单项计提坏账准备的应收账款60万元，已全额计提[59] - 公司对刘永福、倪治刚已全额计提坏账准备的应收账款合计57.33万元仍未收回[59] - 新疆中新资源有限公司2018年租金60万元未收回，公司已申报债权并获确认[60][61] - 刘永福2014年租金38.85万元未收回，账龄10年，公司已全额计提坏账准备[62] - 倪治刚2020年租金36万元未收回，公司一直协商回款，已聘请律师诉讼追偿[63]