募集资金情况 - 公司2020年9月15日首次公开发行2500万股，每股26.66元，募集资金总额6.665亿元，净额5.9739342455亿元[1] - 2023年度募集资金总额6.67亿元，净额5.97亿元，本报告期投入4097.39万元[29] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金5.426408亿元，期末余额570.132583万元[2][4] - 募集资金专户合计金额为570.13万元[12] - 超募资金1.087847亿元，2023年使用3000万元，累计使用9000万元[3] 项目投资情况 - 渠道建设及品牌推广项目计划投资2.687408亿元，累计使用2.703695亿元，投入进度100.61%[3][29] - 翻建生产及辅助用房项目计划投资1.3亿元，累计使用1.161258亿元，进度89.33%[3][30] - 整体信息化建设项目计划投资722.3万元，2023年使用107.65万元，累计使用972.9万元，5000万元变更用途[3] - 补充流动资金计划投资3264.49万元，累计使用3264.49万元，进度100%[3][30] - 德亚乳品渠道建设及品牌推广项目计划投资5000万元，2023年使用989.74万元，累计使用989.74万元，进度19.79%[3][30][36] 资金使用调整 - 2020年9月29日，公司以3.39亿元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[15] - 2022年，公司将1387.42万元节余募集资金及85.08万元收益净额永久补充流动资金[19][20] - 2020 - 2023年，公司三次共使用9000万元超募资金永久补充流动资金[21] - 2023年，公司将“整体信息化建设项目”5000万元剩余募集资金用于“德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”[24][36] - 2023年8月22日，公司同意使用不超7000万元闲置募集资金进行现金管理，未到期金额5900万元[18][33] 其他事项 - 公司在四家银行开立募集资金专项账户，与银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[9] - 本专项报告于2024年4月17日经公司董事会批准报出[26] - 公司于2023年4月18日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议[36] - 公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会[36]