资金使用额度 - 公司可使用不超7000万元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期12个月[1] 已购理财产品情况 - 自有资金购买理财产品合计金额8000万元[4] - 闲置募集资金购买理财产品金额3000万元[5] 部分产品详情 - 自有资金一款1500万元产品，预期年化收益率2.75%或1.1%，2024/5/14起始，2024/8/12到期[2] - 自有资金一款1500万元产品，预期年化收益率2.8%或0.5%，2024/5/14起始，2024/8/12到期[3] - 自有资金一款2000万元产品，预期年化收益率2.55%或2.75%或1.2%，2024/5/13起始，2024/8/13到期[3] - 自有资金一款500万元产品，预期年化收益率4%，2024/5/15赎回[3] - 自有资金一款500万元产品，预期年化收益率4%，2024/5/2赎回[4] - 自有资金一款2000万元产品，预期年化收益率4%，2024/5/2赎回[4] - 闲置募集资金3000万元产品，预期年化收益率1.00%-2.80%，2024/4/11起始，2024/7/11到期[5] 集合资产管理计划 - 公司认购中信期货 - 粤湾4号集合资产管理计划1000万元，预期年化收益率4.00%，自有资金，未到期赎回[9] - 公司认购中信期货 - 粤湾2号集合资产管理计划800万元，预期年化收益率4.00%，自有资金，未到期赎回[10] - 公司认购中信期货 - 粤湾4号集合资产管理计划200万元，预期年化收益率4.00%，自有资金，未到期赎回[10] 结构性存款及其他产品 - 公司认购招商银行结构性存款2400万元，预期年化收益率1.85%或2.7%或2.9%，募集资金，已实现收益16.33万元[11] - 公司认购广发银行北京分行结构性存款4000万元，预期年化收益率1.3%或3%或3.05%，自有资金，已实现收益29.59万元[11] - 公司认购中信证券保本增值系列产品3000万元，预期年化收益率2.30%，自有资金，已实现收益1.32万元[11] - 公司认购中信证券保本增值系列产品3000万元，预期年化收益率2.30%，自有资金，已实现收益1.32万元[12] - 公司认购宁波银行结构性存款2000万元，预期年化收益率1.5% - 2.85%，募集资金，已实现收益28.73万元[12] - 公司认购平安信托产品1000万元，预期年化收益率3.6%或4.1%，自有资金，已实现收益9.33万元[12] 过往产品情况 - 招商银行集合资金信托计划募集金额2400，2023/11/6至2024/2/5存续，预期收益2.5%或14.96%[13] - 广发银行北京分行产品本金2500，2023/11/10至2024/2/5存续，预期收益6.55%[13] - 广发银行北京分行另一产品本金2500，2023/11/10至2024/2/5存续，预期收益15.79%[13] - 宁波银行通知集资金额1500，2023/11/8至2024/4/9存续，预期收益9.88%[14] - 粤湾公司非本管浮动型集合资金未到期产品本金1000，2023/11/30赎回，预期收益5.00%[14] - 中信期货非粤湾证券自有资金未到期产品本金800，2023/12/20赎回，预期收益5.00%[15] - 中信期货另一非粤湾证券自有资金未到期产品本金1260，2024/1/31赎回，预期收益6.30%[15] - 嘉实公司非本管浮动型集合资金未到期产品本金240，2024/2/1赎回，预期收益6.60%[15] 浮动收益计划 - 安信托相关计划本金500，浮动收益 -3.6%，2024/2/5 - 2024/5/5期限[16] - 上海虹口支行相关计划本金2400，浮动收益16.2%，2024/2/7 - 2024/5/10期限[16] - 北京食品有限公司在广发银行北京分行相关计划本金2000，浮动收益2.9%或3.1%，2024/2/8 - 2024/5/8期限[17] - 北京食品有限公司在广发银行北京浦东发展路支行相关计划本金3000，浮动收益2.55%或2.75%，2024/2/8 - 2024/5/8期限[17] - 招商股份有限公司在上海虹口支行相关计划本金2000，浮动收益2.57%或2.77%，2024/3/22 - 2024/6/24期限[17] - 宁波银行在上海普陀支行相关计划本金3000，浮动收益2% - 4%，2024/4/11 - 2024/7/11期限[18] - 北京食品有限公司在广发银行北京分行另一计划本金1500，浮动收益2.75%，2024/5/14 - 2024/8/12期限[18] - 北京食品有限公司在广发银行北京分行又一计划本金1500，浮动收益2.8%，2024/5/14 - 2024/8/12期限[18] - 北京上海相关计划本金2000，浮动收益1.2%或2.55%，2024/5/13 - 2024/8/13期限[18] 未到期产品金额 - 公司使用自有资金购买未到期理财产品总金额为16300万元，使用闲置募集资金购买未到期理财产品总金额为3000万元[20] 未到赎回日产品 - 粤湾公司相关产品1号未到赎回日，金额500万元，收益率4.00%，2024/5/15赎回[19] - 粤湾公司相关产品2号未到赎回日，金额500万元，收益率4.00%，2024/5/21赎回[19] - 嘉实资本30号产品未到赎回日，金额2000万元，收益率4.00%，2024/5/23赎回[20]