募集资金情况 - 首次公开发行股票2500万股，每股发行价26.66元，募集资金总额6.665亿元，净额5.973934亿元[3] - 募集资金扣除发行费用后用于四个项目，投资总额5.086087亿元，拟投入募集资金4.886087亿元[4] - 超募资金1.087847亿元，已使用9000万元永久性补充流动资金，待转出2472.98万元[6][7] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金5.482198亿元[7] 项目资金使用情况 - 渠道建设及品牌推广项目累计使用2.703695亿元，超出计划投入162.87万元[4][7] - 翻建生产及辅助用房项目累计使用1.161258亿元，未达计划投入1387.42万元[4][7] - 整体信息化建设项目累计使用972.9万元，超出计划投入250.6万元[4][7] - 补充流动资金项目累计使用3264.49万元，与计划投入一致[4][7] - 德亚乳品渠道建设及品牌推广项目累计使用1547.64万元，2024年1 - 6月使用557.9万元[7] 现金管理计划 - 拟使用不超3000万元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，额度自2024年8月23日起12个月内有效[1][2][9] - 拟向无关联关系金融机构购买投资产品，不构成关联交易[10] - 闲置募集资金投资产品不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金或作他用[10] - 2024年8月16日，董事会和监事会通过现金管理议案，中信建投证券核查无异议[13][14][15]