资金使用 - 公司可使用不超3000万元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[2] 产品认购 - 嘉实资本 - 粤湾5号理财产品认购221万元，预期年化收益率2.50% - 3.00%[2] - 中信期货 - 粤湾1号理财产品认购1036万元，预期年化收益率2.50% - 3.00%[4] - 中信期货 - 粤湾2号理财产品认购197万元，预期年化收益率2.50% - 3.00%[4] - 嘉实资本 - 粤湾5号另一笔认购138万元，预期年化收益率2.50% - 3.00%[4] - 广发银行北京分行产品6号认购3000万元，预期年化收益率1.35% - 2.45%[5] - 广发银行北京分行产品7号认购2000万元，预期年化收益率0.50% - 2.45%[5] - 中信证券 - 市品8号理财产品认购533万元，预期年化收益率2.50% - 3.00%[5] 产品赎回 - 粤市品号产品2024/9/3赎回，金额467.00，浮动收益率2.50% - 3.00%[6] - 10号产品2024/9/3赎回，2025/3/4到期，金额1000.00，浮动收益率3.00% - 3.40%[6] - 公司11号产品2024/9/13赎回，2024/12/13到期，金额2000.00，浮动收益率3.00% - 3.20%[7] - 公司12号产品2024/9/18赎回，2025/3/18到期，金额2000.00，浮动收益率3.00% - 3.20%[7] 过往收益 - 2023年9月26日认购宁波银行理财产品2000万元，年化收益率2.85%，2024年3月28日到期，收益28.73万元[12] - 2023年10月23日认购平安信托产品1000万元，年化收益率4.1%，2024年1月24日到期，收益9.33万元[12] - 2023年11月6日认购招商银行理财产品2400万元，年化收益率2.5%或2.7%，2024年2月5日到期，收益14.96万元[13] - 2023年11月10日两次认购广发银行北京分行产品各2500万元，年化收益率分别为2.85%和2.65%，2024年2月5日到期，收益分别为6.55万元和15.79万元[13] - 2023年11月8日认购宁波银行产品1500万元，年化收益率1.55%，2024年4月9日到期，收益9.88万元[13] - 2023年11月30日认购嘉实资本产品1000万元，年化收益率5%，2024年9月9日到期，收益31.03万元[14] - 2023年12月20日认购中信证券产品800万元，年化收益率5%，2024年9月13日到期，收益22.31万元[14] 资管计划收益 - 中信期货资管计划1号，资金1260.00，2024/1/31至2024/9/13，浮动收益25.61%[15] - 嘉资嘉非粤本资管计划5号，资金240.00，2024/2/1至2024/9/9，浮动收益4.72%[15] - 非信安信资管计划，资金500.00，2024/2/5至2024/5/5，浮动收益4.55%[15] - 招商银行股份保本集合资金信托计划，资金2400.00，2024/2/7至2024/5/10，浮动收益16.2%，存款收益1.85% - 2.65%[16] - 广发银行北京分行产品，资金2000.00，2024/2/8至2024/5/8，浮动收益2.9%，存款收益14.3%，另有0.5%或3.1%收益[16] - 上海浦东发展银行产品，资金3000.00，2024/2/8至2024/5/8，浮动收益19.13%，存款收益2.75%，另有1.2%或2.55%收益[17] - 招商银行股份保本产品，资金2000.00，2024/3/22至2024/6/24，浮动收益13.24%，存款收益2.77%，另有1.85%或2.57%收益[17] - 宁波银行股份保本集合产品，资金3000.00，2024/4/11至2024/7/11，浮动收益20.94%，存款收益2.80%，另有1.00%收益[17] 公司相关产品收益 - 北京食品有限公司1号产品，1500万存款，2024/5/14至2024/8/12，浮动收益10.17，占比2.75%，自有资金占比1.1%[18] - 北京食品有限公司18号产品，1500万存款，2024/5/14至2024/8/12，浮动收益10.36，占比2.8%，自有资金占比0.5%[18] - 北京食品有限公司19号产品，2000万存款，2024/5/13至2024/8/13，浮动收益12.75，占比2.75%，自有资金占比1.2%[18] - 中信期货有限公司20号产品，500万股份，2024/5/15至2024/9/6，浮动收益3.92，占比4.00%，自有资金占比4.00%[19] - 嘉实资本管理有限公司22号产品，2000万管理金额，2024/5/23至2024/9/9，浮动收益14.63，占比4.00%，自有资金占比4.00%[19] 未到期产品情况 - 嘉实资本嘉实非粤湾本自有资金集合型产品未到赎回日金额221，浮动收益 - 3%至1%[20] - 嘉实资本嘉实非粤湾本自有资金集合型产品未到赎回日期金额319，浮动收益 - 3%至2%[20] - 中信证券期货份额粤湾号集合型产品未到赎回日金额1036，浮动收益 - 3%至5%[21] - 中信证券非粤湾本自有资金集合型产品未到赎回日金额197，浮动收益 - 3%至6%[21] - 嘉实资本嘉实非粤湾本自有资金集合型产品未到赎回日金额138，浮动收益 - 3%至7%[22] - 广发银行北京股份食品结构性存款产品未到赎回日金额3000，利率1.35%或2.45%[22] - 北京发展银行北京股份食品结构性存款产品未到赎回日金额2000，利率0.5%或2.45%[22] - 中信证券中期期货中信非粤湾本自有资金集合型产品未到赎回日金额89，浮动收益 - 3%至4%[20] - 公司“北京国展行中信 - 非湾证券”产品份额533.00和467.00，利率2.50% - 3%，赎回日分别为2024/8/28和2024/9/3[23] - “平安信托 - 中建投62号集合资金信托计划”份额1000.00，利率3.00% - 3.40%，未到期，赎回日为2024/9/3和2025/3/4[24] - “平安信托固益联3M - 236号集合资金信托计划”份额2000.00，利率3.00% - 3.20%，未到期，赎回日为2024/9/13和2024/12/13[24] - “平安信托固益联6号集合资金信托计划”份额2000.00，利率3.00% - 3.20%，未到期，赎回日为2024/9/18和2025/3/18[25] 资金统计 - 截至公告披露日，公司使用自有资金购买未到期理财产品总金额为13279万元，使用闲置募集资金购买未到期理财产品总金额为0万元[25] 其他 - 信托计划合计金额13000.00[8] - 公司与嘉实资本、中信证券等不存在关联关系[9] - 投资可能受市场波动影响，短期实际收益不可预期[10] - 公司将遵守审慎投资原则，选安全性高、流动性好的投资品种[10] - 财务部将分析跟踪理财产品投向，与金融机构保持联系[10] - 公司使用闲置资金理财不影响日常经营，可提高资金效率获收益[11]