发行相关 - 本次发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[7] - 发行对象不超35名（含35名）[7] - 发行价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票交易均价80%[8] - 发行数量不超发行前公司总股本30%[9] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[9] - 募集资金总额不超19300万元（含本数）[10] - 发行采取简易程序向特定对象发行股票方式，获注册决定后十个工作日内完成发行缴款[40] 项目情况 - 方恒科技超算与金融云计算基地项目（一期）投资总额52643.87万元，拟投入募集资金19300万元[11] - 项目拟新增数据中心机柜1710台，拓展算力云服务业务[58] - 项目建设周期为12个月[70] 业绩数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为29952.36万元、44129.90万元、27791.61万元和5065.69万元，净利润分别为4598.47万元、 - 6848.15万元、 - 13005.11万元和 - 1782.32万元[94] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为13733.67万元、19723.61万元、10573.80万元和10875.35万元[95] - 2022年、2023年，公司存货跌价损失分别为 - 6565.34万元和 - 526.25万元[96] - 报告期内，公司毛利率分别为30.42%、16.15%、13.10%和2.16%[97] 未来展望 - 公司拟通过发行扩大和提高数据中心机柜资源数量规模和质量性能，提升通用算力云服务能力，提前布局智能算力、超算算力云服务[33] - 公司将通过发行募集资金扩大自建数据中心机柜资源规模，提升算力服务能力，完善、推动“专属云”业务模式[35] 股东分红 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[12] - 公司每年以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可供分配利润的10%[106] - 任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[106] 其他 - 本次发行存在审批、募投项目、摊薄即期回报、股票价格波动等风险[99][100][101][102] - 公司拥有北京建工集团、同仁堂等大型北京市属国资企业客户，在国资企业细分领域有广阔市场需求[144]