募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额3.04亿元，发行3566.4120万股，发行价每股8.53元，净额2.63亿元[1][3] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.25亿元，发行1408.01万股，发行价每股15.98元，净额2.20亿元[4][6] 资金使用与结余 - 首次公开发行股票2021 - 2023年分别使用1.37亿元、0.51亿元、0.16亿元，截至2023年底结余0.63亿元[7][8] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票2023年使用1.06亿元，截至2023年底结余1.15亿元[9] 专户存储余额 - 首次公开发行股票在4个专户存储，截至2023年底合计存储余额6258.41万元[14] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票在3个专户存储，截至2023年底合计存储余额1.15亿元[15] 资金管理与协议 - 公司制定《北京建工环境修复股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[10] - 首次公开发行股票与招行、浦发签订《募集资金三方监管协议》[11] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票与浦发、北京银行签订《募集资金三方监管协议》[12] 项目投资进度 - 修复中心建设项目承诺投资14000.00万元，本期投入1333.87万元，累计投入8252.76万元，投资进度58.95%[35] - 研发中心建设项目承诺投资1122.43万元，本期投入304.33万元，累计投入1026.76万元，投资进度91.48%[35] - 补充流动资金项目承诺投资11212.69万元，累计投入11212.51万元，投资进度100.00%[35] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票的昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目截至期末投资进度49.73%[39] - 天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程 - 人工湿地修复EPC项目截至期末投资进度33.23%[39] - 补充流动资金项目截至期末投资进度64.81%[39] 项目效益情况 - 昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目本期实现效益7702.48万元[39] - 天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程 - 人工湿地修复EPC项目本期效益 - 572.35万元[39] - 昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目预计可获收益11273.55万元[41] - 天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程 - 人工湿地修复EPC项目预计可获收益989.87万元，当期收益为负[42] 资金用途变更 - 2023年12月27日公司将修复中心建设项目尚未使用的6098.34万元用于新项目投资[21] - 2023年12月27日公司将研发中心建设项目节余的119.93万元用于特定募投项目[21] - 变更后项目拟投入募集资金总额6218.27万元，包括天津市卫河（北辰段）提质增效项目4000.00万元、昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目2098.34万元、研发中心项目119.93万元[45] 其他资金事项 - 2021年5月28日同意使用2462.53万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2023年12月31日已完成置换[36] - 2022年5月25日同意不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年3月15日全部归还[36] - 2023年4月20日同意不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年10月18日全部归还[36][37] - 2023年12月31日已置换预先投入募投项目自筹资金2126.67万元[40]