往来资金 - 2024年期初往来资金余额3598014.13元[3] - 2024年1 - 6月往来累计发生额1896987.58元[3] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额1433297.66元[3] - 2024年6月期末往来资金余额4061704.05元[3] 公司账款 - 北京建工集团应收账款期初、期末余额均为19811.32元[2] - 北京建工集团合同负债2024年累计发生额330188.68元，期末余额同[2] - 苏州建邦其他应收款（内部资金拆借）期初、期末余额1132231.25元[2] - 苏州建邦其他应收款（代垫工资社保）期初、期末余额315918.70元[3] - 北京宜为凯姆其他应收款（内部资金拆借）期初、期末余额1290000.00元[3]