资金使用额度 - 公司可使用不超35000万元闲置募集资金及不超40000万元自有资金现金管理，期限12个月[3] 到期赎回情况 - 上海浦东发展银行宁波鄞州支行3000万元闲置募集资金结构性存款到期赎回，收益率2.20%，收益55000元[6] - 杭州银行宁波分行3000万元闲置自有资金结构性存款到期赎回，收益率2.75%，收益204164.38元[6] 现金管理操作 - 上海浦东发展银行宁波鄞州支行两笔各1500万元闲置募集资金现金管理，预期收益率1.10%-2.45%、1.10%-2.40%[7] - 杭州银行宁波分行3000万元、1000万元闲置自有资金现金管理，预期收益率1.25%-2.65%[7] 新认购产品 - 审议额度后购买上海浦东发展银行宁波鄞州支行两笔理财产品，金额3000万元、4000万元，预计年化收益率1.10%-2.45%、1.20%-[11] - 公司认购上海浦东发展银行宁波鄞州支行1500万美元结构性存款，预计年化收益率1.10%-2.45%[14] - 公司认购宁波银行明州支行300万美元通知存款，预计年化收益率1.50%[14] - 公司认购宁波银行明州支行3000万美元结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.60%[14] - 公司认购杭州银行宁波分行1200万美元大额存单，预计年化收益率2.65%[14] - 公司认购中信银行宁波城南小微企业专营支行6489.124999万美元大额存单，预计年化收益率3.01%[14] - 公司认购上海浦东发展银行宁波鄞州支行1亿美元大额存单，预计年化收益率2.60%[16] - 公司认购杭州银行宁波分行5940万美元“添利宝”结构性存款，预计年化收益率1.50%-3.00%[16] - 公司认购招商银行宁波分行营业部1000万美元大额存单，预计年化收益率2.60%[16] - 公司认购上海浦东发展银行宁波鄞州支行2000万美元、4000万美元大额存单，预计年化收益率2.60%[16] - 公司购买中信银行3242万元结构性存款，预计年化收益率1.05%-2.54%，起息日2024年3月9日，到期日2024年12月3日[17] - 公司购买中信银行1039.725万元大额存单，预计年化收益率3.03%，起息日2024年7月23日，到期日2026年4月19日[17] - 公司购买宁波银行700万元单位七天通知存款，预计年化收益率1.50%，起息日2024年6月28日[17] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额25747万元，未超授权额度35000万元[18] - 公司使用自有资金现金管理未到期余额39922万元，未超授权额度40000万元[18] 其他情况 - 公司与上海浦东发展银行宁波鄞州支行、杭州银行宁波分行无关联关系[8] - 现金管理投资存在市场波动、投资时机、操作等风险[9] - 公司采取选低风险品种、跟踪投向、内部审计等风险控制措施[10] - 现金管理不影响公司日常经营，利于提高资金使用效率[11]