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金百泽:爱建证券有限责任公司关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见
金百泽金百泽(SZ:301041)2024-08-28 18:22

募集资金情况 - 公司首次公开发行2668万股A股,每股发行价7.31元,募集资金总额1.950308亿元,净额1.5209306477亿元[1] - 以前年度已使用募集资金1.0720197839亿元,本报告期使用1237.777302万元[3] - 募集资金累计利息收入扣减手续费净额240.476221万元,累计现金收益管理金额31.027542万元[3] - 期末尚未使用的募集资金余额3522.835099万元[4] 资金使用与管理 - 2022年1月公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3240.81万元及已支付发行费用自筹资金678.58万元,共计3919.39万元[11] - 2024年4月公司同意使用不超4300万元闲置募集资金进行现金管理,报告期未使用,截止6月30日无现金管理余额[16] 募投项目调整 - 2022年6月公司调整募投项目投资总额,智能硬件柔性制造项目从1.983035亿元调至9497.52万元[17][18] - 研发中心建设项目从4525.01万元调至1527.29万元[18] - 电子电路柔性工程服务数字化中台项目从4950万元调至4184.5万元[18] - 补充流动资金项目从2亿元调至0元[18] 项目进度与预期 - 智能硬件柔性制造项目调整后投资总额94,975,200.00元,本年度投入5,902,529.00元,累计投入83,069,621.94元,投资进度87.46%,预计2025年2月达到预定可使用状态[25] - 研发中心建设项目调整后投资总额45,250,100.00元,本年度投入0元,累计投入15,272,900.00元,投资进度100.00%,已于2023年9月达到预定可使用状态[25] - 电子电路柔性工程服务数字化中台项目调整后投资总额41,845,000.00元,本年度投入6,475,244.02元,投资进度50.75%,预计2025年2月达到预定可使用状态[25] - 补充流动资金项目调整后投资总额为0元,本年度投入0元,投资进度0%[25] 项目周期与主体变更 - 2022年公司调整募投项目投资总额及部分募投项目延期,电子电路柔性工程服务数字化中台项目周期由2年调整为3.5年,研发中心建设项目由2年调整至2.5年,智能硬件柔性制造项目维持2.5年不变[25] - 2024年公司将智能硬件柔性制造项目达到预定可使用状态日期由2024年2月28日延期至2025年2月28日,项目周期由2.5年调整为3.5年[25] - 2023年公司新增公司及其全资子公司造物云为电子电路柔性工程服务数字化中台项目的实施主体,增加造物云募集资金专户[26] 合规情况 - 爱建证券认为公司2024年半年度募集资金使用与存放符合相关法律法规要求[22]