公司概况 - 公司成立于2010年6月4日，2016年12月23日变更为股份有限公司，2021年9月1日上市[12] - 公司注册资本为8175.25万元[12] - 公司主营业务为纺织相关设备的研发、生产和销售，核心技术均为自主研发[13][20] 财务数据 - 2023年末资产总计104298.59万元，较2022年末增长15.05%；负债合计43919.40万元，较2022年末增长37.07%[25] - 2023年度营业收入48798.72万元，较2022年度下降13.50%；净利润2323.05万元，较2022年度下降69.81%[27][28] - 2024年1 - 6月营业收入27872.71万元，同比增长18.71%；营业利润2461.78万元，同比增长75.65%[37] - 2024年1 - 6月归属母公司股东净利润2276.21万元，同比增长111.74%[38] - 报告期内主营业务毛利率分别为28.81%、27.84%和25.09%[53] - 2021 - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为8526.23万元、7423.59万元、1831.05万元，平均可分配利润为5926.96万元[165][176] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司资产负债率（合并）分别为46.18%、35.34%、42.11%和50.18%[179] 研发与产能 - 风嘴自调节技术等7个在研项目研发预算金额分别为600万元、600万元、250万元、450万元、300万元、180万元、300万元[22][23] - 募投项目“远信高端印染装备制造项目”投资总规模达31123.46万元[66] - 募投项目达产后预计新增营业收入54550.00万元，预计项目毛利率为29.07%[74] - 募投项目完全达产后将新增700台自动染色机及自动输料系统和200台废气除尘除油、热能回收设备产能[73] 可转债发行 - 本次可转债发行总额为28646.70万元，期限为6年，票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%[87][90] - 初始转股价格为23.25元/股，转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止[100][101] - 原股东按每股配售3.5040元可转债，最多可优先认购约2864607张，约占本次发行可转债总额的99.9978%[120] - 本次可转债募集资金用于远信高端印染装备制造项目[135][136]