森赫股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
资金募集 - 公司首次公开发行66696667股,每股发行价3.93元,募集资金总额2.6211790131亿元,净额2.1674002206亿元[5] 资金使用 - 截至2024年6月30日,公司对募集资金投资项目累计投入9476.76万元,余额1.357507亿元[7] - 营销维保服务网络建设项目截至2024年6月30日使用3596.48万元[7] - 电梯智能制造生产线建设项目截至2024年6月30日使用4684.54万元[7] - 企业技术中心升级建设项目截至2024年6月30日使用1195.74万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超1.3亿元闲置募集和不超3亿元闲置自有资金现金管理,额度12个月有效[3][4][10] - 2024年6月21日同意公司及子公司用不超4亿元自有资金现金管理,有效期至2025年6月20日[3][10][11] - 闲置募集资金投资产品需安全性高、流动性好、期限不超12个月等[9] - 自有资金拟购安全性高、流动性好的现金管理产品[10] - 现金管理可能受市场波动影响,公司采取多项风险控制措施[12][13] - 2024年8月26日董事会同意相关现金管理事项,资金可循环滚动使用[15] - 2024年8月26日监事会审议通过现金管理议案[16] - 保荐机构认为现金管理符合规定,同意该事项[16]