银行存款与往来资金 - 中粮财务有限责任公司2023年期初占用资金余额为10.12亿元，年度往来累计发生金额为62.99亿元，利息1295.74万元，偿还累计61.24亿元，期末余额12亿元[1] 应收账款 - 酒鬼酒股份有限公司2023年期初应收账款余额为161.33万元，年度发生额445.48万元，偿还额493.4万元，期末余额113.4万元[1] - 四川中国酒城股份有限公司2023年应收账款发生额为235.07万元，期末余额235.07万元[1] 公司往来资金 - 中粮（成都）粮油工业有限公司2023年期初占用资金余额806,688.68元，年度往来累计发生4,494,912.86元，偿还累计572,000.00元，期末余额4,729,601.54元[2] - 中粮（江阴）粮油仓储有限公司2023年期初占用资金余额365,664.00元，年度往来累计发生1,974,300.00元，偿还累计365,664.00元，期末余额1,974,300.00元[2] 销售金额 - 部分公司销售商品、提供劳务金额有500,000.00、1,061,190.00等[1] 合同资产 - 同受中粮集团控制企业合同资产2023年期初占用资金余额为1,112,506,240.60元，年度往来累计发生（不含利息）6,435,418,436.93元，利息12,957,428.83元，偿还累计6,259,973,090.03元，期末余额1,300,909,016.33元[5] 总计数据 - 2023年期初占用资金余额总计1209484284.98元[6] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计6482649412.89元[6] - 2023年度往来资金的利息总计16193349.01元[6] - 2023年度偿还累计发生金额总计6293532015.93元[6] - 2023年期末往来资金余额总计1414795030.95元[6]