募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价5.17元，募集资金总额31020万元，净额28189.15万元[1] - 公开发行可转换公司债券面值总额65000万元，实际收到认购资金639730000元[8] - 截至2024年6月30日，首次公开发行募集资金流入1260292312.22元，使用1194221316.69元，年末结余66070995.53元[3][4] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金流入2318113837.14元，使用2074067202.78元，年末结余244046634.36元[10][11] 资金使用与管理 - 2023年7月19日，公司将首次公开发行节余募集资金699.65万元永久补充流动资金[4] - 首次公开发行工程投资使用资金累计153357960.62元，支付发行费用累计8863245.21元[3][4] - 公开发行可转换公司债券支付发行费用累计1860849.06元，永久性补充流动资金划出累计100202670.99元[10][11] - 2023年12月28日，公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金1860849.06元，本年已全部置换完成[23] 项目投入与进度 - 首募资金总额3.102亿元，本年度投入2128.095658万元，累计投入1.5335796062亿元[39] - 首募累计变更用途的募集资金总额1.874368546亿元，比例60.42%[39] - 2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目累计投入进度100%，本年度效益 - 13.707523万元[39] - 2万吨/年芳纶聚合单体和2万吨/年高纯无水三氯化铝项目本年度投入2128.095658万元，截至期末投入进度32.53%[39] - 公司募集资金总额为650000000元，本年度投入81515662.59元，累计投入100202670.99元[45] - 10000吨/年锂电池用新型锂盐项目承诺投资总额550000000元，预计2025年12月达到预定可使用状态[45] - 补充流动资金承诺投资总额100000000元，累计投入进度100%[45] - 承诺投资项目累计投入进度为15.42%[45] 项目延期情况 - 2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）项目延期至2024年12月31日，2万吨/年高纯无水三氯化铝项目延期至2026年6月30日[42] 资金存储与管理协议 - 截至2024年6月30日，公司募集资金结余专户存储合计244046634.36元，其中中信银行淄博淄川支行余额1115590.00元，中国银行淄博淄川支行余额132104725.97元，中国建设银行淄博淄川支行余额110826318.39元[12] - 2020年6月2日公司第二届董事会第八次会议、6月17日2020年第四次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》[13] - 2021年10月27日，公司第二届董事第十六次会议和第二届监事会第十次会议审议通过使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案[13] - 2022年募投项目变更后，公司、潍坊凯盛新材料有限公司与中国建设银行淄博淄川支行、中国银行淄博分行、西南证券签订《募集资金三方监管协议》[14] - 2023年12月，公司与中国建设银行淄博淄川支行、中信银行淄博分行、中国银行淄博分行、中国民生银行重庆分行、西南证券签订《募集资金三方监管协议》[15]