现金管理额度 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[2] - 前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额29,270.82万元，未超授权额度50,000万元[13] 近期投资情况 - 恒光股份500万元投资万联证券产品，预期年化收益率2.45%，起息日2024年7月4日，到期日2024年10月9日[4] - 恒光股份500万元投资万联证券产品，预期年化收益率2.55%，起息日2024年7月11日，到期日2025年1月7日[4] - 恒光化工2058万元投资天风证券产品，预期年化收益率4.10%，起息日2024年7月13日，到期日2025年4月25日[4] - 恒光股份4000万元投资兴业银行大额存单，预期年化收益率2.60%，起息日2024年7月18日，到期日2027年7月18日[4] 过往投资情况 - 2023年9月13日，公司购买国泰君安证券收益凭证1000万元，预期年化收益率1.7%-5.7%，已到期赎回[13] - 2023年9月15日，公司购买华安证券收益凭证1000万元，预期年化收益率0.8％或3.00％或5.00％，已敲出赎回[13] - 2023年10月18日，公司购买国泰君安证券收益凭证500万元，预期年化收益率1.7%-5.7%，已到期赎回[14] - 2023年11月3日，公司购买兴业银行结构性存款1000万元，预期年化收益率1.6%-2.3%，已到期赎回[14] - 2023年11月2日，公司购买兴业银行可转让大额存单1036.012329万元，年利率3.45%，未到期可随时转让[14] - 2023年11月2日，公司购买兴业银行可转让大额存单1031.512329万元，年利率3.55%，已敲出赎回[14] - 2023年11月2日，公司购买兴业银行可转让大额存单1036.278082万元，年利率3.55%，未到期可随时转让[14] - 2023年11月3日，公司购买方正证券收益凭证3000万元，预期年化收益率2.85%，已到期赎回[14] - 2023年11月3日，公司购买华安证券收益凭证3000万元，预期年化收益率0.8%或3%或5%，已敲出赎回[14] 2023 - 2024合作产品情况 - 2024年恒光与申万宏源证券合作保本固收产品金额1000万美元，收益率2.51%[1] - 2023年恒光与申万宏源证券合作保本固收产品收益率2.55%[1] - 2024年恒光与华安证券合作产品金额3000万美元[1] - 2023年恒光与兴业银行合作定额存款产品金额2073.528767万美元，收益率3.55%或 - 2.3%[1] - 2024年恒光与招商证券合作保本固收凭证金额1600万美元，收益率1.6%[1] - 2024年1月恒光与招商证券合作保本固收凭证金额2500万美元[1] - 2023年11月恒光与招商证券合作本金保障型凭证收益率0.8%或3%或5%[1] - 2024年恒光与招商证券合作产品收益率2.65%，涉及金额3500万美元[1] - 2024年1月恒光与招商证券合作产品金额3000万美元[1] - 2023 - 2024年恒光与化工公司合作固定利率产品收益率2.90%[1] 2024年具体合作情况 - 2024年1月12日，恒光股份与方正证券签订1000万美元保本固收型收益凭证，利率2.85%[16] - 2024年1月18日，恒光股份与方正证券签订2500万美元保本固收型收益凭证，利率2.80%[16] - 2024年1月23日，恒光股份与天风证券签订2088万美元保本固收型收益凭证，利率4.40%[16] - 2024年2月24日，恒光股份与国泰君安证券签订300万美元本金保障型收益凭证，利率1.7%或3.5%[16] - 2024年3月30日，恒光股份与招商证券签订800万美元保本固收型收益凭证，利率2.30%[17] - 2024年4月31日，恒光股份与招商银行签订1000万美元保本浮动收益型结构性存款，利率1.54%或2.5%或2.7%[17] - 2025年1月13日，恒光股份与申万宏源证券签订1000万美元保本固收型收益凭证，利率2.55%[17] - 2024年10月26 - 31日，恒光股份与华安证券签订1400万美元保本固收+浮动收益型收益凭证，利率2.4%或2.55%或3.0%[17] - 2024年11月10日，恒光股份与华安证券签订600万美元本金保障型收益凭证，利率0.8%或2.6%或4.5%（已敲出赎回）[17] - 2024年11月10 - 12日，恒光股份与华安证券签订1500万美元保本固收+浮动收益型收益凭证，利率0.8%或2.6%或4.5%（已敲出赎回）[17] 其他投资情况 - 恒光股份购买天风证券收益凭证金额2038万美元，期限从2024年5月16日至2025年4月24日，利率4.10%[18] - 恒光股份购买万联证券收益凭证金额500万美元，期限从2024年5月30日至2025年5月27日，利率3.10%[18] - 恒光化工购买万联证券收益凭证金额500万美元，期限从2024年5月31日至2025年5月27日，利率3.10%[18] - 恒光化工购买招商银行结构性存款金额1000万美元，期限从2024年6月3日至2024年7月5日，利率1.51%或2.25%[18] - 恒光化工购买中航证券收益凭证金额1000万美元，期限从2024年6月12日至2024年7月10日，利率4.50%[18] - 恒光股份购买中航证券收益凭证金额1000万美元，期限从2024年6月12日至2024年7月10日，利率4.50%[18] - 恒光股份购买万联证券收益凭证金额500万美元，期限从2024年6月13日至2024年12月11日，利率2.85%[18] - 恒光股份购买万联证券收益凭证金额500万美元，期限从2024年6月27日至2025年6月25日，利率3.10%[18] - 恒光股份购买国泰君安证券收益凭证金额1000万美元，期限从2024年7月19日至2024年8月21日，利率1.4%或3.1%[18] 风险与管理 - 现金管理产品受宏观政策和法律法规变化影响，有系统性风险[6] - 公司严格筛选投资对象，选信誉好、规模大单位发行的产品[8] - 财务部门实时分析和跟踪产品净值变动，控制投资风险[8] - 内审部门对产品全面检查，定期向董事会审计委员会报告[8] - 闲置募集资金现金管理不影响募投项目和主营业务，可提高资金使用效率[12]