财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[2] - 本期超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款的投资总额为10970.00万元[7] - 截至期末超募资金累计投入金额为10997.53万元，超过投资总额27.53万元[7] 资金操作 - 2023年9月20日将募集资金专户资金超额划转，2024年3月30日、31日归还超额资金及对应利息[7] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[1] 公司治理 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[3] - 设立多个职能部门，形成有效运作模式并适时调整组织架构[3] 制度规范 - 制定多项内控制度规范各业务环节管理[4][5][6][7][8] 错报标准 - 财务报告资产总额、经营收入、利润总额错报金额分三档[10] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般三档[10] 报告结论 - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷及影响有效性的其他重大事项[12][13] 保荐意见 - 保荐机构认为2023年度公司法人治理结构较完善，内部控制制度符合要求，评价报告真实客观[14]