募集资金情况 - 公司首次公开发行12000万股，每股发行价8.05元，募集资金总额9.66亿元，净额9.0142225175亿元，超募4.0642225175亿元，资金2022年3月16日到位[1] - 2024年上半年，公司使用募集资金投入募投项目560万元，获利息及现金管理净收益557.18万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金投入募投项目12135.8万元，余额38928.96万元[2] - 承销保荐费用5796万元，补充流动性资金1.47亿元，超募资金补充流动性1.2亿元[2] - 置换先期投入自筹资金10646.008491万元，置换先期自有资金支付发行费用255.141509万元，支付发行费用621万元[3] - 支付募投项目款项1489.795579万元，终止部分募投项目剩余资金补充流动性1.05亿元[3] - 终止部分募投项目对应利息及现金管理收益补充流动性336.277947万元，调整部分募投项目剩余资金补充流动性4480万元[3] - 手续费4975.69元，利息收入、现金管理收益3153.678378万元[3] - 截至2024年6月30日，活期余额3124.957283万元，保本型银行理财产品余额3.5804亿元，余额合计3.8928957283亿元[7] - 募集资金总额96600万元，本报告期投入560万元，累计变更用途资金14980万元，比例15.51%，已累计投入38835.8万元[13] 募投项目情况 - 降风险促转型改造项目（一期）承诺投资10800万元，累计投入10799.95万元，进度100%，2024年6月30日达预定可使用状态[13] - 消毒卫生用品扩能技改项目承诺投资10500万元，累计投入0万元，进度0%，2022年12月31日达预定可使用状态，项目已终止[13][14] - 智慧供应链及智能工厂平台项目承诺投资13500万元，调整后9020万元，本报告期投入560万元，累计投入1335.86万元，进度14.81%，预计2026年6月30日达预定可使用状态[13] - 补充流动资金承诺投资14700万元，累计投入14700万元，进度100%[13] 资金使用及项目调整 - 超募资金40642.23万元，12000万元用于永久补充流动资金，不超38000万元用于现金管理[14] - 2022年公司用募集资金置换先期投入及发行费用合计10901.15万元[15] - “降风险促转型改造项目（一期）”2024年5月31日结项，结余188788.79元转入一般账户[15] - “补充流动资金”项目资金使用完毕，结余235275.23元转入一般账户[15] - “消毒卫生用品扩能技改项目”2023年2月27日终止，结余32.83元转入一般账户[15] - 消毒卫生用品扩能技改项目剩余10500万元永久补充流动资金，进度100%[17] - 智慧供应链与智能工厂平台项目调整后拟投入9020万元，剩余4480万元永久补充流动资金，进度100%[17][21] - 两项目合计拟投入14980万元，实际累计投入14980万元，进度100%[17] - 2023年2月27日开会，3月20日开股东大会，同意终止消毒卫生用品扩能技改项目并补流[18] - 2023年6月29日开会，7月17日开股东大会，同意调整智慧供应链与智能工厂平台项目[21] - 智慧供应链与智能工厂平台项目调整前拟投入13500万元，调整后9020万元[21] - 消毒卫生用品扩能技改项目变更原因参见附表1[18] - 智慧供应链与智能工厂平台项目因市场系统不满足需求调整建设内容[20] - 2023年2月28日公司在巨潮资讯网披露消毒卫生用品扩能技改项目相关决议公告[19] - 2023年6月30日公司在巨潮资讯网披露智慧供应链与智能工厂平台项目相关决议公告[21] 合规情况 - 公司已按规定披露募集资金存放与使用情况，不存在违规情况[10]