公司治理 - 董事会由五名董事组成，监事会由三名监事组成[7] - 股东大会依法每年至少召开一次，符合法规时可召开临时股东大会[7] 战略定位与目标 - 战略定位为行业第一、国内领先、国际一流的综合型科技服务企业[11] - 总体目标是立足线缆产业，加速拓展新领域，建设以检验检测为主的综合型科技服务机构[12] 发展规划 - 发展方向是大力发展和拓宽科技服务业务[12] - 发展重点是加强基础条件建设，壮大团队，加速科技成果应用，拓展业务领域[13] - 发展方式是依托综合优势和技术基础，通过创新和开拓打造第三方服务机构[13] - 业务发展规划为“两个战略布局、两个能力建设、一个创新提升”[14] - 两个战略布局是拟设立广东全资子公司和在北方地区设立子公司[14] - 两个能力建设是升级上海总部超高压大容量和高端装备用线缆检测能力[14] 运营情况 - 制定40余项安全生产规章制度，未发生重大安全生产事故[21] - 自1984年起，持续39年顺利通过CNAS检测/校准实验室等复评审和CMA资质认定计量认证复评审[23] - 每年通过超过十次的客户审计[23] 人才团队 - 将组建约50人的核心人才团队[25] 财务数据 - 货币资金占流动资产总额的92.03%，占比较高，风险较小[29] - 截至2023年12月31日，应收账款净值2367.25万元，占流动资产总额的3.10%[29] - 截至2023年12月31日，存货净值531.79万元，占流动资产总额比例0.70%[29] 风险控制 - 制定《风险和机遇的应对控制程序》，对多种风险进行评估和应对[26][27] - 建立包括不相容职务分离控制等在内的控制政策和程序[30] 内部控制 - 建立不相容职务分离控制，对易产生舞弊风险岗位实施分离措施[31] - 建立授权审批控制，明确各层级职责和交易授权审批权限流程[32] - 建立会计系统控制，严格执行会计准则，完善财务报告相关制度[33] - 建立财产保护控制，制定资产具体管理办法，合理计提减值准备[34] - 建立信息系统与沟通机制，明确信息收集、处理与传递程序[35] - 截至2023年12月31日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[49] - 截至2023年12月31日，不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[50] - 容诚会计师事务所认为公司2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[61] - 保荐机构认为截至2023年12月31日公司保持了有效的内部控制[62] 管理举措 - 利用信息化管理系统和精细化管理机制实现业务过程管理优质高效[54] - 围绕“十四五”总体规划目标完善全面预算管理体系，强化预算执行跟踪和控制[55] - 按新会计准则规范进行财务核算，配合完成申能集团共享中心建设[55] - 通过增加销售收入、降低成本费用等控制经营和财务风险[56] - 加强应收款项和合同管理，降低坏账和法律风险[56] - 适当增加内部审计人员，扩大审计范围和力度[57] - 由预算委员统筹业务部门预算管理，强化差异分析[58] - 按既定计划完成内部控制检查监督工作[59] 其他 - 致力于节能减排，采取一系列节水、节电等节能举措[20] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报本年税前利润影响数（5%，∞），重要缺陷（2%，5%），一般缺陷（0%，2%）[45] - 财务报告内部控制缺陷定性标准：重大缺陷包括公司层面控制环境无效等5种情况，重要缺陷包括当期财务报告存在一般错报等3种情况，一般缺陷为不构成重大、重要缺陷的其他情况[45] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准：重大缺陷包括违反国家法律法规并受处罚等5种情况，重要缺陷包括重要业务制度或系统存在缺陷等3种情况，一般缺陷为不构成重大、重要缺陷的其他情况[48]