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国缆检测:上海国缆检测股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
国缆检测国缆检测(SZ:301289)2024-08-27 22:47

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股,每股发行价33.55元,募集资金总额5.0325亿元,净额4.2892481746亿元[2] - 2024年半年度募集资金专户直接投入项目2434.18万元,募投项目累计使用8374.98万元[3] - 2024年半年度募集资金利息收入入账121.68万元,期末专户余额3.5580914136亿元[3] 各银行专户情况 - 截止2024年6月30日,上海银行专户余额2.2663531539亿元,计划投资1.202亿元[5] - 截止2024年6月30日,招商银行专户余额5749.13602万元,计划投资9910万元[5] - 截止2024年6月30日,交通银行专户余额6077.304926万元,计划投资4470万元[6] - 截止2024年6月30日,建设银行专户余额1090.941651万元,计划投资4015万元[6] 资金使用与管理 - 公司向全资子公司提供不超4015万元无息借款,已提供2400万元[7][8] - 公司使用不超2亿元闲置募集资金现金管理,截止2024年6月30日本息合计2亿元[8] - 报告期内募投项目未变更、无对外转让或置换,无使用及管理违规情形[9][10] 募投项目进度 - 超高压大容量试验及安全评估能力建设项目承诺投资12,020.00万元,截至期末投资进度20.78%,预定可使用状态日期延期至2025年7月[13][14] - 高端装备用线缆检测能力建设项目承诺投资9,910.00万元,截至期末投资进度43.70%,预定可使用状态日期延期至2025年7月[13][14] - 设立广东全资子公司项目承诺投资4,015.00万元,截至期末投资进度32.98%,若计入未置换资金实际进度为45.86%,预定可使用状态日期延期至2025年7月[13][14][16] - 数字化检测能力建设项目承诺投资4,470.00万元,截至期末投资进度4.97%,预定可使用状态日期延期至2026年7月[14] 超募资金情况 - 超募资金为12,477.48万元,截至2024年6月30日使用20,000.00万元闲置募集资金及超募资金用于现金管理[15] - 2022年完成1,078.66万元募集资金置换,预先投入广东全资子公司项目的517.07万元不再置换[15] - 截至2024年6月30日,进行现金管理的募集资金(含超募资金)为20,000.00万元,剩余15,580.91万元(含利息收入)存于募集资金专户[15]