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天山电子:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
天山电子天山电子(SZ:301379)2024-04-24 18:51

募集资金情况 - 公司发行2534.00万股A股,发行价31.51元/股,募集资金79846.34万元,净额72230.34万元[2] - 2023年公司募集资金总额为72230.34万元,本年度投入16243.49万元,累计投入24266.23万元[21] - 公司首次公开发行股票扣除费用后募集资金净额72230.34万元,超募资金净额40974.05万元[23] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入8022.74万元,本期项目投入16243.49万元,截至期末累计项目投入24266.23万元[4] - 研发中心建设项目预计投资额4785.75万元,无法单独核算效益[13] - 光电触显一体化模组建设项目承诺投资9348.22万元,截至期末累计投入5885.78万元,投资进度62.96%[21] - 单色液晶显示模组扩产项目承诺投资11122.32万元,截至期末累计投入378.41万元,投资进度3.40%[21] - 补充流动资金项目承诺投资6000.00万元,截至期末累计投入6002.04万元,投资进度100.00%[21] - 永久补充流动资金使用超募资金12000.00万元,进度100.00%[21] 资金管理与结余 - 2022年同意使用不超75200万元闲置资金现金管理,其中募集资金不超63450万元,自有资金不超11750万元[6] - 2023年同意12个月内使用不超100000万元闲置资金现金管理,其中募集资金不超48000万元,自有资金不超52000万元,截至年底募集资金买定期和结构性存款余额47847.50万元[7] - 应结余和实际结余募集资金均为49442.31万元,存放专户1594.81万元,定期存款23956.50万元,结构性存款23891.00万元[4] - 尚未使用的募集资金余额为49442.31万元,其中用于购买定期存款及结构性存款金额47847.50万元,1594.81万元存放于专户[23] 超募资金情况 - 2022 - 2023年超募资金账户收到存款利息分别为13.34万元、907.18万元,2023年12月31日超募资金账户资金为41894.57万元[23] - 2022年公司使用募集资金置换截至当年10月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1471.85万元[23] 合规情况 - 天健会计师事务所和保荐机构认为公司2023年募集资金存放与使用符合相关规定,无违规情况[16][17]