资金管理额度 - 公司增加不超过2亿元闲置自有资金现金管理额度，使额度增至不超过4.5亿元，募集资金现金管理额度不超过5.5亿元，使用期限12个月可循环滚动[2] 资金赎回与收益 - 公司赎回闲置募集资金购买的理财产品本金9500万元，获得收益139.18万元[4] 资金投资情况 - 公司使用闲置募集资金购买现金管理产品本金9510万元[4] - 公司使用闲置自有资金购买现金管理产品本金2亿元[5] 具体投资产品 - 杭州银行合肥科技支行大额存单（募集资金）4500万元，预计年化收益率2.90%，2023/11/13起始，2026/11/13到期[4] - 兴业银行合肥屯溪路支行国元证券元SBM690鼎尊享109号（募集资金）5000万元，预计年化收益率2.5%或4%，2023/12/19起始，2024/6/19到期[4] - 渤海银行合肥政务区支行【WBS242202】结构性存款（自有资金）12000万元，预计年化收益率1.6%-2.85%，2024/6/18起始，2024/12/17到期[6] - 杭州银行合肥科技支行1210万元“添利宝”结构性存款，预计年化收益率1.25%-3.0%，2024/6/24起始，2024/9/22到期[13] - 招商银行合肥创新大道支行5000万元华安证券收益凭证，预计年化收益率2%-6%，2023/11/13起始，2024/8/13到期[11] - 中国建设银行合肥黄山西路支行10000万元华安证券收益凭证，预计年化收益率2%-4%，2023/11/14起始，2024/5/14到期[12] - 兴业银行合肥屯溪路支行15000万元华安证券收益凭证，预计年化收益率2.4%-3.6%，2023/11/14起始，2024/10/14到期[12] - 公司在杭州银行合肥科技支行购买“添利宝”结构性存款1.1亿元，预计年化收益率1.25%或2.78%或2.98%[16] - 公司在兴业银行合肥屯溪路支行购买民享343天231129专享固定收益凭证5000万元，预计年化收益率3.07%[16] - 公司在杭州银行合肥科技支行多次购买大额存单，涉及金额共1.2亿元，部分预计年化收益率2.90%，部分为3.55%[16] - 公司在中国银行合肥高新技术产业开发区支行购买大额存单1.6亿元，预计年化收益率2.90%或3.10%[16][17] - 公司在渤海银行合肥政务区支行购买结构性存款1.2亿元，预计年化收益率1.6%-2.85%[16] 垫付利息情况 - 公司受让兴业银行大额存单共计垫付利息437.6万元[14] - 公司受让中国银行合肥高新技术产业开发区支行两笔3000万大额存单，共计垫付利息168.38万元[18] 未到期余额 - 公司最近十二个月累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为54510万元[11] - 公司最近十二个月累计使用部分闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为45000万元[15] 风险与措施 - 公司购买现金管理产品存在受宏观经济、市场波动影响实际收益不可预期的风险[7] - 公司采取多项风险控制措施，包括选择低风险投资品种、财务部审核评估、审计部审计监督等[8] 资金管理影响 - 公司使用闲置资金现金管理不影响正常经营和募投项目，可提高资金使用效率获取回报[10]